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Fon Fineco Renta Fija Plus Fi (0P000063JP)

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21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0162916037

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 231,08M

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0P000063JP Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fon Fineco Renta Fija Plus FI (0P000063JP). Unsere Fon Fineco Renta Fija Plus FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	26,600	27,540	0,940
Anleihen	72,050	72,060	0,010
Wandelanleihen	1,340	1,340	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,154	16,997
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,751	2,253
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,433	1,788
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,070	9,741
Dividendenrendite	6,349	2,751
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	4,382	11,148

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	55,860	48,574
Cash	26,603	16,434
Staat	16,184	35,039
Verbriefung	0,007	6,871

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 58

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	14,75	96,000	+0,05%
iShares Euro Corporate Bond BBB UK	IE00BSKRK281	3,91	4,87	+0,21%
AstraZeneca PLC 3.625%	XS2593105393	3,26	-	-
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	3,21	-	-
Banco Santander, S.A. 1.375%	XS2168647357	3,03	-	-
Nestle Finance International Limited 0.007%	XS2170362326	2,37	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	2,25	-	-
Banco Santander, S.A. 3.75%	XS2575952424	2,23	-	-
Caixabank S.A. 0.625%	XS2055758804	2,20	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2,02	-	-

Top Anleihefonds von G.I.I.C. Fineco SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Fon Fineco Dinero FI	1B	2,98	1,86	0,31
Fon Fineco Renta Fija Internacional	716,54M	2,50	0,55	0,43
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	716,54M	2,62	0,70	0,58
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	378,55M	2,96	0,66	0,21
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	378,55M	3,21	0,96	0,51

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
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Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

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Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
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US Weizen	544,25	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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