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Fon Fineco Renta Fija Plus Fi (0P000063JP)

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20/12 - Geschlossen. Währung in EUR
Typ:  Fonds
Markt:  Spanien
Emittent:  G.I.I.C. Fineco SGIIC
ISIN:  ES0162916037 
Anlageklasse:  Anleihe
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 233,9M
Fon Fineco Renta Fija Plus FI 16,752 +0,010 +0,06%

0P000063JP Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fon Fineco Renta Fija Plus FI (0P000063JP). Unsere Fon Fineco Renta Fija Plus FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 29,320 30,640 1,320
Anleihen 69,350 69,780 0,430
Wandelanleihen 1,320 1,320 0,000
Andere 0,010 0,010 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 14,154 16,980
Kurs-Buchwert-Verhältnis 0,751 2,298
Kurs-Umsatz Verhältnis 0,433 1,787
Kurs-Cashflow-Verhältnis 6,070 9,778
Dividendenrendite 6,349 2,857
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 4,382 11,053

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Unternehmen 53,363 48,436
Cash 29,323 16,527
Staat 15,979 34,842
Verbriefung 0,007 6,898

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 58

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  Spain .8 30-Jul-2027 ES0000012G26 14,57 96,330 0,00%
  iShares Euro Corporate Bond BBB UK IE00BSKRK281 3,88 4,89 0,00%
Kutxabank SA 0.5% ES0243307016 3,24 - -
AstraZeneca PLC 3.625% XS2593105393 3,24 - -
Nestle Finance International Limited 0.007% XS2170362326 2,36 - -
UniCredit S.p.A. 3.875% IT0005598971 2,23 - -
  db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C LU0478205379 2,00 157,60 -0,24%
UBS Group AG 7.75% CH1214797172 2,00 - -
Kutxabank SA 4.75% ES0343307031 1,98 - -
Nestle Finance International Limited 3.5% XS2595410775 1,96 - -

Top Anleihefonds von G.I.I.C. Fineco SGIIC

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  Fon Fineco Dinero FI 966,64M 3,22 1,95 0,33
  Fon Fineco Renta Fija Internacional 712,69M 3,44 0,92 0,52
  Fon Fineco Renta Fija Internacion I 712,69M 3,58 1,07 0,67
  Fon Fineco Top Renta Fija A FI 376,89M 3,50 0,88 0,27
  Fon Fineco Top Renta Fija I FI 376,89M 3,79 1,19 0,57
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