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Fon Fineco Top Renta Fija I Fi (137639011)

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20/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0137639011

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 376,89M

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137639011 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fon Fineco Top Renta Fija I FI (137639011). Unsere Fon Fineco Top Renta Fija I FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	29,26	29,26
Anleihen	69,56	69,56
Wandelanleihen	1,18	1,18

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	49,33	48,44
Cash	29,26	16,53
Verbriefung	18,97	6,90
Staat	1,27	34,84

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 81

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Bankinter SA 3.05%	ES0413679525	2,69	-	-
NatWest Group PLC 4.771%	XS2623518821	2,61	-	-
UBS Group AG 1.25%	CH0336602930	2,59	-	-
HSBC Holdings PLC 3.755%	XS2817916484	2,58	-	-
Societe Generale S.A. 0.125%	FR0014006IU2	2,56	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 1.25%	XS2180510732	2,46	-	-
BNP Paribas SA 0.5%	FR0013484458	2,17	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2,13	99,810	+0,00%
ING Bank N.V. 2.75%	XS2557551889	1,93	-	-
Nordea Mortgage Bank PLC 2.625%	XS2561746855	1,74	-	-

Top Anleihefonds von G.I.I.C. Fineco SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Fon Fineco Dinero FI	964,63M	3,22	1,95	0,33
Fon Fineco Renta Fija Internacional	712,26M	3,44	0,92	0,52
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	712,26M	3,58	1,07	0,67
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	376,76M	3,50	0,88	0,27
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	233,26M	3,62	1,20	0,28

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Dollar Index	107,910	+0,103	+0,10%
Euro Index	125,98	-0,03	-0,03%

Silber	30,267	+0,078	+0,26%
Gold	2.628,89	+0,69	+0,03%
WTI Öl	70,28	+1,04	+1,50%
Brent Öl	73,21	+0,89	+1,23%
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EUR/GBP	0,8277	-0,0023	-0,27%
GBP/USD	1,2562	+0,0029	+0,23%
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EUR/JPY	163,41	-0,11	-0,07%

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