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Fon Fineco Valor A Fi (176236034)

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17/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0176236034

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 23,05M

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176236034 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fon Fineco Valor FI (176236034). Unsere Fon Fineco Valor FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	100,04	100,04	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,46	14,51
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,26	1,97
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,79	1,33
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,52	8,22
Dividendenrendite	5,01	3,23
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,01	9,98

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	21,15	16,86
Konsumgüter	17,00	14,24
Industrieller Sektor	16,18	17,15
Defensive Konsumgüter	9,81	8,28
Technologie	9,19	14,96
Energie	8,22	5,15
Kommunikationsdienstleistungen	5,79	5,08
Basismaterialien	4,46	6,23
Gesundheitssektor	4,26	8,09
Versorger	3,94	5,41

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 55

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C6XKBW6	10,17	-	-
Siemens AG	DE0007236101	4,60	173,64	+0,30%
Stellantis NV	NL00150001Q9	4,51	20.435	-1.16%
Axa	FR0000120628	4,34	33.91	+0.47%
Allianz SE	DE0008404005	4,18	267,20	-0,22%
Schneider Electric	FR0000121972	3,66	231,25	-0,32%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,95	768,10	-1,41%
Unilever	GB00B10RZP78	2,90	50,10	-0,04%
Saint Gobain	FR0000125007	2,88	80,82	-0,98%
Koninklijke KPN	NL0000009082	2,83	3,433	-0,87%

Top Aktienfonds von G.I.I.C. Fineco SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Fon Fineco Patrimonio Global A FI	829,79M	2,10	1,23	1,96
Fon Fineco Patrimonio Global I FI	829,79M	2,15	1,43	-
Fon Fineco Patrimonio Global X FI	829,79M	2,20	1,62	-
Fon Fineco Inversion FI	278,98M	3,00	5,25	-
Multifondo Amorica A FI	281,01M	4,98	1,37	8,04

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