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Fondibas Fi (138936036)

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12,73 -0,00 -0,00%

26/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0138936036

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 19,39M

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138936036 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fondibas FI (138936036). Unsere Fondibas FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Einem Portfolio hinzufügen/entfernen

Name	Netto %	Long in %.
Cash	4,26	4,26
Aktien	20,56	20,56
Anleihen	71,71	71,71
Wandelanleihen	2,16	2,16
Vorzugsaktien	1,31	1,31

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,56	15,27
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,81	2,19
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,68	1,53
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,03	9,48
Dividendenrendite	3,61	2,99
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,44	10,52

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	27,99	16,99
Konsumgüter	18,69	10,71
Gesundheitssektor	11,94	12,43
Technologie	11,80	17,21
Kommunikationsdienstleistungen	10,84	6,27
Industrieller Sektor	6,25	14,96
Defensive Konsumgüter	5,13	7,43
Energie	2,66	4,66
Basismaterialien	2,59	6,08
Versorger	2,11	4,70

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 116

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Eroski Sociedad Cooperativa	ES0231429046	4,17	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	2,80	106,770	-0,42%
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	2,25	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	2,23	107,730	+0,43%
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	2,18	-	-
Raiffeisen Bank International AG 8.659%	XS1640667116	2,15	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	2,15	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.625 08-Mar-2033	XS2592658947	1,82	114,450	+0,23%
Air France KLM 8.125%	FR001400F2R8	1,81	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	IT0005580102	1,70	-	-

Top Aktienfonds von Andbank Wealth Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
NB Global Flexible 0-50 FI	33,16M	6,03	-0,30	1,04
NB Global Flexible 0-100 FI	22,91M	8,55	-6,47	1,27
JM Kapital Kairos	20,96M	9,54	4,18	0,35
Valor Global	12,75M	4,79	1,08	-
GPM Abacus FI	7,05M	10,29	2,82	2,57

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Brent Öl	72,38	0,00	0,00%
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EUR/GBP	0,8332	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2674	-0,0004	-0,03%
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EUR/JPY	159,81	+0,12	+0,08%

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RWE AG ST	31,140	+0,340	+1,10%
Infineon	30,055	-0,430	-1,41%
Deutsche Telekom AG	29,910	+0,130	+0,44%
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