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Fondo Sam Balanceado 11, S.a. De C.v. F.i.r.v. C3 (0P0000SSJU)

Mexiko

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152,211 -0,280 -0,18%

29/01 - Geschlossen. Währung in MXN

Typ: Fonds

Markt: Mexiko

Emittent: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV010044

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,61B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fondo Patrimonial Santander Mexicano SA de CV S.I. (0P0000SSJU). Unsere Fondo Patrimonial Santander Mexicano SA de CV S.I.-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,600	0,600
Aktien	60,400	60,400
Anleihen	37,920	37,920
Andere	1,090	1,090

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,200	12,846
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,713	1,642
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,336	1,084
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,536	7,930
Dividendenrendite	3,283	2,968
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,161	12,744

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	18,410	20,149
Finanzdienstleistungen	14,420	13,462
Industrieller Sektor	13,770	12,367
Basismaterialien	12,920	15,447
Technologie	12,170	15,281
Kommunikationsdienstleistungen	9,160	9,745
Konsumgüter	6,020	11,615
Gesundheitssektor	5,650	5,194
Immobilien	3,890	2,982
Energie	1,960	2,505
Versorger	1,630	1,844

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 46

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	21,75	4,472	-0,31%
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	7,94	-	-
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	6,93	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	6,15	118,86	-0,02%
Vanguard S&P 500 ETF	-	5,89	-	-
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	4,33	252,07	+0,86%
Invesco S&P 500 Equal Weight	US46137V3574	3,80	182,74	+1,07%
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap	US78468R8530	3,31	46,63	+1,06%
iShares Core S&P 500 ETF	-	3,17	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	3,03	-	-

Top Aktienfonds von SAM Asset Management SA de CV

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Fondo RV Tecnologicas SA de CV SI	49,59B	49,48	7,04	19,95
Fondo RV Tecnologicas A	49,59B	49,60	7,13	29,80
Fondo RV Tecnologicas E	49,59B	49,58	7,11	-
Fondo RV Tecnologicas M	49,59B	49,57	7,11	-
Fondo FSE 2 A	25,91B	11,22	10,04	-

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Dow Jones	44.882,13	+168,61	+0,38%
SMI	12.607,95	+77,63	+0,62%
Dollar Index	107,960	-0,020	-0,02%
Euro Index	126,26	-0,03	-0,03%

Silber	32,800	+0,307	+0,94%
Gold	2.851,30	+6,10	+0,21%
WTI Öl	73,33	+0,60	+0,82%
Brent Öl	76,32	+0,15	+0,20%
Erdgas	3,099	+0,020	+0,65%
US Weizen	562,30	-3,95	-0,70%
Baumwolle Nr.2	66,22	-0,04	-0,06%

EUR/USD	1,0391	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8365	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,2422	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	154,08	-0,10	-0,06%
USD/CHF	0,9096	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,4484	0,0000	0,00%
EUR/JPY	160,12	-0,25	-0,16%

Commerzbank	18,365	-0,125	-0,70%
Deutsche Bank	18,896	-0,628	-3,23%
E.ON SE	11,460	+0,240	+2,14%
RWE AG ST	29,610	+0,240	+0,82%
Infineon	31,435	-1,075	-3,32%
Deutsche Telekom AG	32,290	+0,090	+0,28%
Mercedes Benz Group	59,330	+0,590	+1,00%

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