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Fonemporium Fi (138907037)

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27/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0138907037

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 20,33M

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138907037 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fonemporium FI (138907037). Unsere Fonemporium FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,04	38,67	28,63
Aktien	32,27	32,29	0,02
Anleihen	57,44	59,47	2,03
Wandelanleihen	0,04	0,04	0,00
Andere	0,21	0,21	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,04	15,39
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,22	2,21
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,63	1,54
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,82	9,64
Dividendenrendite	2,20	3,01
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,62	10,40

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	23,04	17,31
Gesundheitssektor	20,30	12,01
Industrieller Sektor	12,86	15,16
Kommunikationsdienstleistungen	9,25	6,27
Finanzdienstleistungen	7,89	17,20
Konsumgüter	7,37	10,86
Basismaterialien	6,59	5,94
Versorger	4,79	4,75
Immobilien	3,07	2,90
Defensive Konsumgüter	2,63	7,13
Energie	2,20	4,63

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 57

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Fut. S And P500 Emini 12/24	-	10,82	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,46	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,70	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,85	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	2,76	109,03	0,00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02501101	2,50	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	2,48	-	-
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	2,48	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	2,47	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	2,32	194,210	+0,17%

Top Aktienfonds von Santander Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	67,3M	15,07	7,45	6,47
ALMABENINANCIERA	39,11M	7,55	3,78	2,34
PBP CARTERA PREMIUM	36,62M	5,20	1,80	1,51
COSTA RiCA iNVERSiONES	23,86M	16,52	6,97	5,66
PLUSCAPiTAL	16,16M	6,46	3,36	1,88

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US 500	6.091,5	+20,3	+0,33%
Dow Jones	44.882,13	+168,61	+0,38%
SMI	12.607,95	+77,63	+0,62%
Dollar Index	107,985	+0,354	+0,33%
Euro Index	126,28	+0,06	+0,04%

Silber	32,763	+0,270	+0,83%
Gold	2.847,70	+2,50	+0,09%
WTI Öl	73,33	+0,60	+0,82%
Brent Öl	76,30	+0,41	+0,54%
Erdgas	3,066	-0,013	-0,42%
US Weizen	562,50	-3,75	-0,66%
Baumwolle Nr.2	66,40	+0,14	+0,21%

EUR/USD	1,0394	+0,0002	+0,02%
EUR/GBP	0,8363	-0,0007	-0,08%
GBP/USD	1,2429	+0,0009	+0,07%
USD/JPY	154,73	+0,55	+0,36%
USD/CHF	0,9105	+0,0010	+0,11%
USD/CAD	1,4466	-0,0018	-0,12%
EUR/JPY	160,81	+0,44	+0,27%

Commerzbank	18,365	-0,125	-0,70%
Deutsche Bank	18,896	-0,628	-3,23%
E.ON SE	11,460	+0,240	+2,14%
RWE AG ST	29,610	+0,240	+0,82%
Infineon	31,435	-1,075	-3,32%
Deutsche Telekom AG	32,290	+0,090	+0,28%
Mercedes Benz Group	59,330	+0,590	+1,00%

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