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Fongrum Renta Variable Mixta Fi (138876000)

Madrid

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13,16 -0,02 -0,17%

26/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0138876000

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 6,45M

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138876000 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fongrum/Renta Fija Mixta FI (138876000). Unsere Fongrum/Renta Fija Mixta FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,99	19,23	17,24
Aktien	52,43	52,45	0,02
Anleihen	37,87	38,19	0,32
Wandelanleihen	0,39	0,39	0,00
Vorzugsaktien	0,13	0,13	0,00
Andere	7,18	7,18	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,02	16,67
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,03	2,43
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,45	1,74
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,58	10,25
Dividendenrendite	2,54	2,48
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,06	10,86

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	21,41	12,30
Finanzdienstleistungen	18,54	15,22
Technologie	16,11	19,77
Gesundheitssektor	9,02	12,89
Defensive Konsumgüter	8,66	7,82
Konsumgüter	8,59	10,86
Basismaterialien	4,82	5,24
Kommunikationsdienstleistungen	4,60	6,70
Energie	4,46	4,31
Versorger	2,46	3,40
Immobilien	1,34	3,74

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 51

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	13,98	96,849	-0,04%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	5,67	87,52	+0,46%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	5,06	151,08	-0,19%
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C	LU0328475792	4,62	10.680,0	-0,07%
Futuro:bon Us Treasury 4,625% 30/04/2029	-	4,55	-	-
GS Global CORE Eq I Acc EUR H	LU1759635029	4,42	-	-
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	3,57	2.206,680	-0,24%
GS SICAV - GS Europe CORE Equity Portfolio I Acc	LU0234682044	3,45	28,280	-0,21%
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR	FR0010429068	3,29	12,45	+0,61%
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS	DE0006289309	2,69	13,80	+0,10%

Top Aktienfonds von Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
TAMBRE VALUE	78,98M	2,50	2,83	1,34
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	61,42M	1,69	0,62	0,92
ATL Capital Best Managers Flexible	8,75M	4,94	4,18	2,54
Fongrum/Valor FI	25,23M	5,51	3,56	1,95
Espinosa Partners Inversiones FI	14,28M	9,45	0,95	1,20

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