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Ws Verbatim Portfolio 5 Growth Fund Class B Acc (0P0000N7B9)

London

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23/12 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Fund Partners Ltd

ISIN: GB00B3P2HB11

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 53,4M

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0P0000N7B9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds FP Verbatim Portfolio 5 Growth Fund B Acc (0P0000N7B9). Unsere FP Verbatim Portfolio 5 Growth Fund B Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,09	67,61	63,52
Aktien	58,35	70,05	11,70
Anleihen	35,68	69,67	33,99
Wandelanleihen	0,96	1,02	0,06
Vorzugsaktien	0,13	0,13	0,00
Andere	0,78	75,82	75,04

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,61	15,41
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,00	2,26
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,46	1,62
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,46	9,86
Dividendenrendite	3,02	2,89
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,71	10,51

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	21,57	17,68
Technologie	14,78	16,74
Industrieller Sektor	13,16	11,75
Gesundheitssektor	10,36	10,32
Konsumgüter	9,74	10,49
Defensive Konsumgüter	6,80	7,78
Basismaterialien	6,76	5,44
Kommunikationsdienstleistungen	6,16	6,34
Energie	4,14	4,41
Immobilien	3,75	6,15
Versorger	2,79	3,55

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 32

Anzahl der Short-Positionen: 20

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HSBC Global Corporate Bond ETF S2CHGBP	IE00BGWL6L53	9,83	-	-
Fidelity Index Pacific ex Japan Fund P Accumulatio	GB00BHZK8G51	9,43	2,068	+1,50%
Royal London Short Term Money Market Fund Y Acc	GB00B8XYYQ86	7,24	1,141	0,02%
Fidelity Index UK Fund P Accumulation	GB00BJS8SF95	6,96	1,81	+0,76%
Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul	IE00B50W2R13	5,14	151,631	-0,21%
Fidelity Index US Fund P Accumulation	GB00BJS8SH10	4,29	5,05	+1,76%
GS EM CORE Eq I Acc GBP	LU1984513553	4,28	-	-
Cheyne Global Credit GCD IJ3 £	IE00BYQFS466	4,08	-	-
BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc	GB00B7C44X99	3,88	3,06	0,13%
SVS AllianceBernst Conc US Eq I GBP Acc	GB00BL4SF671	3,85	-	-

Top Aktienfonds von Tatton Investment Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I	252,06M	1,39	-3,19	7,95
FP WHEB Sustainability Fund A Acc	3,99M	-0,76	-5,32	6,44
FP WHEB Sustainability Fund C Acc	194,33M	-0,17	-4,70	7,14
Assets Fund Class C Accumulation	139,24M	17,63	6,90	9,94
Assets Fund Class C Income	139,24M	17,59	6,90	10,03

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Dollar Index	108,000	+0,193	+0,18%
Euro Index	126,04	-0,05	-0,04%

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Gold	2.633,01	+4,81	+0,18%
WTI Öl	70,17	+0,93	+1,34%
Brent Öl	73,20	+0,88	+1,22%
Erdgas	3,463	+0,117	+3,50%
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GBP/USD	1,2529	-0,0005	-0,04%
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