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Ws Verbatim Portfolio 5 Growth Fund Class B Acc (0P0000N7B9)

London

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21/05 - Zeitverzögert. Währung in GBP ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Fund Partners Ltd

ISIN: GB00B3P2HB11

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 60,56M

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0P0000N7B9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds FP Verbatim Portfolio 5 Growth Fund B Acc (0P0000N7B9). Unsere FP Verbatim Portfolio 5 Growth Fund B Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,47	59,28	55,81
Aktien	59,14	66,83	7,69
Anleihen	35,50	62,44	26,94
Wandelanleihen	1,27	1,29	0,02
Vorzugsaktien	0,07	0,07	0,00
Andere	0,55	25,75	25,20

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,55	14,94
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,94	2,08
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,40	1,54
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,93	9,18
Dividendenrendite	3,14	3,10
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,76	10,51

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	20,13	16,95
Technologie	14,20	16,33
Industrieller Sektor	13,68	12,43
Konsumgüter	10,93	10,29
Gesundheitssektor	10,22	10,86
Basismaterialien	7,35	5,77
Defensive Konsumgüter	7,11	7,94
Kommunikationsdienstleistungen	5,38	6,44
Energie	5,30	4,84
Immobilien	3,56	6,65
Versorger	2,15	3,42

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 34

Anzahl der Short-Positionen: 20

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HSBC Global Corporate Bond ETF S2CHGBP	IE00BGWL6L53	10,20	-	-
Fidelity Index Pacific ex Japan Fund P Accumulatio	GB00BHZK8G51	9,36	2,000	-0,98%
Royal London Short Term Money Market Fund Y Acc	GB00B8XYYQ86	7,29	1,107	0,01%
Fidelity Index UK Fund P Accumulation	GB00BJS8SF95	7,22	1,84	-0,56%
ES AllianceBernst Conc US I GBP Acc	GB00BL4SF671	4,09	-	-
GS EM CORE Eq I Acc GBP	LU1984513553	3,81	-	-
Fidelity Index US Fund P Accumulation	GB00BJS8SH10	3,79	4,42	-0,01%
Cheyne Global Credit GCD IJ3 £	IE00BYQFS466	3,67	-	-
Neuberger Berman Uncrld Strs GBP I2 AccH	IE00BD5BKG45	3,64	-	-
Lazard Emerging Mkts Eq Advtg A Acc GBP	IE000DU8G4I2	3,19	-	-

Top Aktienfonds von Tatton Investment Management Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
FP WHEB Sustainability Fund C Acc	259,45M	6,59	1,74	8,79
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I	282,75M	3,75	2,10	8,48
FP WHEB Sustainability Fund A Acc	6,17M	2,87	-1,38	8,05
Assets Fund Class C Accumulation	137,47M	7,55	5,48	10,00
Assets Fund Class C Income	7,53M	7,52	5,47	10,08

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