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Frs Substanz T (0P00001UNR)

Wien

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160,350 -0,040 -0,02%

23/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000698089

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 35,85M

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0P00001UNR Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds FRS Substanz T (0P00001UNR). Unsere FRS Substanz T-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,430	25,750	23,320
Aktien	40,670	42,430	1,760
Anleihen	44,330	48,760	4,430
Wandelanleihen	4,760	4,760	0,000
Andere	7,810	8,170	0,360

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,601	16,225
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,278	2,453
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,100	1,779
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,229	10,349
Dividendenrendite	1,409	2,589
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,909	11,031

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	24,240	12,459
Technologie	22,610	20,688
Immobilien	14,480	4,144
Industrieller Sektor	14,480	11,697
Kommunikationsdienstleistungen	6,290	6,825
Konsumgüter	4,290	10,944
Finanzdienstleistungen	4,090	16,419
Versorger	3,460	3,528
Defensive Konsumgüter	3,390	7,441
Basismaterialien	2,050	5,266
Energie	0,610	3,683

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 28

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	8,17	251,71	-0,09%
ERSTE Responsible Bd Eur Corp € I01 T	AT0000A1YSE2	7,59	-	-
Fidelity Funds - Global Health Care Fund Y-DIST-EU	LU0936578961	7,20	32,420	+1,03%
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	5,69	20,287	+0,31%
Robeco Sustainable Water I EUR Cap	LU2146192377	5,54	-	-
Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund	LU0742537763	5,29	10,250	-0,10%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Distrib	LU0227145975	5,14	80,390	-0,24%
DNB Fund Technology institutional B	LU1376267727	4,93	-	-
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver	LU1274831590	4,57	12,886	+0,05%
Spängler IQAM ShortTerm EUR I T	AT0000A0XBW4	4,57	110,690	+0,01%

Top Aktienfonds von LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Seilern Global Trust A	97,4M	2,40	-4,30	8,09
Seilern Global Trust T	97,4M	2,40	-4,30	8,09
WSS Europa T	62,81M	-1,77	2,12	12,47
Dr. Peterreins Global Strategy Fond	62,36M	14,61	4,44	6,46
Constantia Multi Invest 92 VT	34,05M	12,00	0,17	6,58

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Dollar Index	107,930	-0,093	-0,09%
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WTI Öl	70,14	+0,04	+0,06%
Brent Öl	73,17	0,00	0,00%
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EUR/GBP	0,8291	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2543	-0,0010	-0,08%
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EUR/JPY	163,70	-0,06	-0,04%

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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
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