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Frs Substanz T (0P00001UNR)

Wien

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164,360 -0,410 -0,25%

05/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000698089

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 36,82M

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0P00001UNR Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds FRS Substanz T (0P00001UNR). Unsere FRS Substanz T-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,340	31,770	29,430
Aktien	41,200	42,960	1,760
Anleihen	42,550	47,140	4,590
Wandelanleihen	5,010	5,010	0,000
Andere	8,900	8,960	0,060

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,728	16,287
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,228	2,471
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,195	1,793
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,478	10,424
Dividendenrendite	1,491	2,567
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,500	10,663

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	24,060	12,091
Technologie	23,380	21,035
Industrieller Sektor	14,530	11,630
Immobilien	13,030	4,019
Kommunikationsdienstleistungen	6,390	7,095
Finanzdienstleistungen	4,540	16,738
Konsumgüter	4,510	11,160
Versorger	3,560	3,438
Defensive Konsumgüter	3,120	7,279
Basismaterialien	2,190	5,061
Energie	0,690	3,618

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 28

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	8,64	276,67	+1,03%
ERSTE Responsible Bd Eur Corp € I01 T	AT0000A1YSE2	7,70	-	-
Fidelity Funds - Global Health Care Fund Y-DIST-EU	LU0936578961	7,05	34,180	+0,53%
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	5,75	20,631	-0,22%
Robeco Sustainable Water I EUR Cap	LU2146192377	5,63	-	-
Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund	LU0742537763	5,44	10,480	+0,38%
DNB Fund Technology institutional B	LU1376267727	5,33	-	-
AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Distrib	LU0227145975	5,08	79,320	-0,14%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver	LU1274831590	4,67	13,120	+0,58%
Nordea 1 Norwegian Bond Fund BP NOK	LU0087209911	4,34	229,687	+0,17%

Top Aktienfonds von LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Seilern Global Trust A	94,65M	2,82	-5,18	7,57
Seilern Global Trust T	94,65M	2,82	-5,18	7,57
WSS Europa T	67,26M	-0,55	4,80	12,39
Dr. Peterreins Global Strategy Fond	64,56M	15,53	4,00	6,57
Constantia Multi Invest 92 VT	34,52M	11,83	-0,16	6,57

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WTI Öl	71,18	+0,15	+0,21%
Brent Öl	74,69	+0,08	+0,11%
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EUR/GBP	0,8318	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2489	-0,0019	-0,15%
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EUR/JPY	158,28	-0,47	-0,30%

Commerzbank	18,640	+0,185	+1,03%
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RWE AG ST	30,000	+0,280	+0,94%
Infineon	35,500	+1,005	+2,90%
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