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Frs Substanz T (0P00001UNR)

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03/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000698089

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 33,06M

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0P00001UNR Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds FRS Substanz T (0P00001UNR). Unsere FRS Substanz T-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,290	15,410	4,120
Aktien	23,640	23,640	0,000
Anleihen	58,170	62,900	4,730
Wandelanleihen	6,160	6,160	0,000
Vorzugsaktien	0,050	0,050	0,000
Andere	0,700	0,770	0,070

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,845	15,924
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,804	2,297
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,987	1,603
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,891	9,538
Dividendenrendite	1,976	2,614
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,478	10,566

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	20,920	20,393
Immobilien	18,070	3,907
Basismaterialien	17,710	6,154
Gesundheitssektor	17,230	12,764
Finanzdienstleistungen	6,490	14,439
Konsumgüter	6,160	11,119
Industrieller Sektor	5,130	11,602
Defensive Konsumgüter	4,270	7,878
Kommunikationsdienstleistungen	2,190	7,075
Versorger	1,290	3,812
Energie	0,540	4,136

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 44

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0329592371	5,35	16,320	+0,18%
ACATIS IfK Value Renten UI A	DE000A0X7582	4,23	42,720	+0,07%
UBAM Emerg Mkt Corp Bd Short Dur IHC EUR	LU0943510148	4,07	-	-
Deutsche Invest I ESG EUR Bds (Shrt) FC	LU0145657366	4,01	-	-
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	4,01	19,509	+0,41%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver	LU1274831590	3,83	12,391	+0,09%
Spängler IQAM SparTrust M R A	AT0000857743	3,46	77,870	+0,30%
Allianz PIMCO Mortgage T	AT0000675467	3,42	-	-
Immofinanz Ag	AT0000809058	3,40	-	-
Ca Immob Anlagen	AT0000641352	3,32	30,820	-0,13%

Top Aktienfonds von LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Seilern Global Trust A	130,22M	5,27	2,54	8,37
Seilern Global Trust T	130,22M	5,27	2,54	8,37
WSS Europa T	65,14M	-4,23	5,50	11,42
Dr. Peterreins Global Strategy Fond	52,26M	7,18	5,38	6,54
Constantia Multi Invest 92 VT	34,84M	5,67	1,43	7,08

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USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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Deutsche Bank	15,258	+0,218	+1,45%
E.ON SE	12,620	+0,105	+0,84%
RWE AG ST	33,140	-0,170	-0,51%
Infineon	31,435	+0,100	+0,32%
Deutsche Telekom AG	21,660	-0,070	-0,32%
Mercedes Benz Group	71,580	+0,670	+0,94%

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