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Stewart Investors Latin America Fund Class A (accumulation) Gbp (0P0000KC21)

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25/07 - Geschlossen. Währung in GBP ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B64TSD33

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 17,18M

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0P0000KC21 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Stewart Investors Latin America Fund Class A Accum (0P0000KC21). Unsere Stewart Investors Latin America Fund Class A Accum-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	28,60	28,60	0,00
Aktien	71,40	71,40	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,97	10,35
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,15	1,75
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,79	1,39
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,01	5,23
Dividendenrendite	10,61	6,34
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,16	14,64

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	34,45	13,97
Finanzdienstleistungen	33,43	28,40
Gesundheitssektor	11,20	3,30
Industrieller Sektor	9,96	12,19
Basismaterialien	5,97	13,58
Konsumgüter	3,78	8,54
Immobilien	0,76	4,64
Versorger	0,45	5,37

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 29

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Bills 0%	-	13,55	-	-
Fomento Economico Mexicano	US3444191064	8,55	121,04	-0,22%
BRADESCO ON N1	BRBBDCACNOR1	6,28	11,99	+0,25%
Cervecerias ADR	US2044291043	5,93	12,72	-0,63%
Quinenco	CLP7980K1070	4,74	3.177,99	-0,60%
PORTO SEGURO ON EJ NM	BRPSSAACNOR7	4,34	28,79	+0,07%
KLABIN S/A UNT N2	BRKLBNCDAM18	4,26	21,44	-1,11%
Qualitas Controladora	MX01Q0000008	4,16	203,50	-2,09%
Kimberly-Clark de Mexico A	MXP606941179	3,53	36,610	+1,05%
RAIADROGASIL ON NM	BRRADLACNOR0	3,05	25,54	-2,41%

Top Aktienfonds von First Sentier Investors (UK) Funds Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
SI Fund Class A Accumulation GBP	6,42B	0,83	2,38	8,67
SIFund Class B Accumulation GBP	6,42B	0,95	3,05	9,40
Leaders Fund Class A Income GBP	6,42B	0,64	1,42	8,10
Leaders Fund Class B Income GBP	6,42B	0,91	2,15	8,90
Class A Income GBP	1,38B	1,03	3,52	7,65

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Dow Jones	39.478,23	+90,47	+0,23%
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Dollar Index	105,165	+0,061	+0,06%
Euro Index	128,28	-0,06	-0,05%

Silber	28,525	+0,160	+0,56%
Gold	2.375,70	+35,40	+1,51%
WTI Öl	78,30	-0,96	-1,21%
Brent Öl	82,88	-1,00	-1,19%
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GBP/USD	1,2530	+0,0009	+0,07%
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