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Fundo De Investimento Tesouro Renda Fixa (0P0000U45J)

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25/04 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: BB Gestão de Recursos DTVM SA

ISIN: BRTSROCTF005

S/N: 02.513.875/0001-12

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 40,15B

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0P0000U45J Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA FIXA (0P0000U45J). Unsere FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA FIXA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,650	6,660	0,010
Anleihen	93,350	93,350	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	95,881	2.925,420
Unternehmen	2,440	12,919
Cash	1,678	2.294,920

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 27

Anzahl der Short-Positionen: 11

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	27,88	14.700,059	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	25,03	14.711,340	+0,04%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	9,90	14.755,900	+0,04%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	9,28	14.728,502	+0,00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC04GJ4	3,00	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC04GL0	2,74	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2,63	14.768,184	+0,00%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	2,40	14.684,940	+0,04%
Banco do Brasil S.A. 0.65%	BRBBASLFIB43	2,38	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	2,33	14.751,530	+0,04%

Top Alternativfonds von BB Gestão de Recursos DTVM SA

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	113,04B	10,20	12,25	11,72
BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE	81,14B	12,85	9,68	9,16
BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTI	77,25B	13,09	10,37	9,52
BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO	53,3B	13,07	9,95	9,35
BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENT	22,73B	17,69	7,07	11,75

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Dow Jones	38.386,09	+146,43	+0,38%
SMI	11.315,91	-16,45	-0,15%
Dollar Index	105,610	+0,162	+0,15%
Euro Index	127,74	+0,19	+0,15%

Silber	26,927	-0,733	-2,65%
Gold	2.324,95	-32,75	-1,39%
WTI Öl	83,04	+0,41	+0,50%
Brent Öl	87,63	+0,43	+0,49%
Erdgas	2,079	+0,049	+2,41%
US Weizen	601,50	-5,50	-0,91%
Baumwolle Nr.2	78,66	-2,86	-3,51%

EUR/USD	1,0726	+0,0007	+0,06%
EUR/GBP	0,8548	+0,0014	+0,16%
GBP/USD	1,2547	-0,0015	-0,12%
USD/JPY	156,93	+0,61	+0,39%
USD/CHF	0,9118	+0,0015	+0,16%
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