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G Fund - European Convertible Bonds Nc (0P0000ZJKU)

Luxemburg

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25/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571100824

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 355,63M

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0P0000ZJKU Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds G Fund European Convertible Bonds NC EUR (0P0000ZJKU). Unsere G Fund European Convertible Bonds NC EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	9,140	12,980	3,840
Anleihen	6,660	6,980	0,320
Wandelanleihen	89,520	89,520	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,924	17,210
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,664	4,771
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,663	3,579
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,306	13,609
Dividendenrendite	3,963	3,139
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,251	12,373

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Kommunikationsdienstleistungen	93,350	33,322
Basismaterialien	16,370	18,075
Versorger	-0,360	3,154
Energie	-0,560	11,122
Gesundheitssektor	-0,620	8,477
Defensive Konsumgüter	-0,790	10,764
Industrieller Sektor	-1,290	25,447
Technologie	-1,940	23,361
Konsumgüter	-2,000	24,124
Finanzdienstleistungen	-2,150	15,536

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 124

Anzahl der Short-Positionen: 23

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	4,33	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	4,03	-	-
Koninklijke KPN	NL0000009082	3,27	3,426	-0,29%
Selena Fm Sa 0%	FR0013520681	2,96	-	-
Safran SA 0%	FR0014003Z32	2,86	-	-
Worldline SA 0%	FR0013439304	2,59	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,52	-	-
Safran SA 0.875%	FR0013513041	2,51	-	-
QIAGEN NV 0%	DE000A286LP0	2,46	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	2,44	-	-

Top Anleihefonds von Groupama Asset Management

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LU0571102010	729,72M	1,59	1,59	0,73
G Fund European Convertible Bonds I	355,63M	2,76	-1,25	2,94
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	59,51M	1,84	1,76	3,30

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