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Ninety One Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Accumulation Gbp (0P0000WBQO)

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1,183 -0,004 -0,32%

27/11 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Ninety One Fund Managers UK Limited

ISIN: GB00B3TB1H89

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 72,8M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ninety One Emerging Markets Local Currency Debt Fu (0P0000WBQO). Unsere Ninety One Emerging Markets Local Currency Debt Fu-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	104,790	144,740	39,950
Wandelanleihen	0,030	0,030	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	11,261	111,516
Staat	90,239	68,705
Cash	-5,183	38,789
Unternehmen	3,683	5,238

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 380

Anzahl der Short-Positionen: 214

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Thailand (Kingdom Of) 2.65%	TH0623038609	3,61	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	3,43	-	-
Colombia (Republic Of) 6%	COL17CT02914	2,57	-	-
Ungarn 15-Jahre	HU0000402532	2,43	6,560	-1,06%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,40	-	-
Poland (Republic of) 5%	PL0000116851	2,33	-	-
Investec GSF All China Bond Fund S USD Acc	LU1057759208	2,24	30,160	-0,23%
Czech (Republic of) 5.75%	CZ0001007025	2,10	-	-
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	2,04	-	-
Czech (Republic of) 5%	CZ0001006688	2,02	-	-

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Dollar Index	106,120	+0,091	+0,09%
Euro Index	125,38	-0,03	-0,02%

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EUR/GBP	0,8330	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2673	-0,0005	-0,04%
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