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Vt Aj Bell Income & Growth Fund I Gbp Acc (0P0001H45A)

London

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31/05 - Geschlossen. Währung in GBP ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BH3W7883

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 63,9M

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0P0001H45A Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds VT AJ Bell Income & Growth Fund I GBP Acc (0P0001H45A). Unsere VT AJ Bell Income & Growth Fund I GBP Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,010	4,750	2,740
Aktien	92,190	92,190	0,000
Anleihen	5,520	5,970	0,450
Wandelanleihen	0,280	0,280	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,089	16,283
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,295	2,340
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,891	1,815
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,839	10,353
Dividendenrendite	6,298	2,614
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,265	10,788

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	17,240	16,901
Technologie	11,780	18,024
Defensive Konsumgüter	10,360	7,587
Industrieller Sektor	9,040	13,349
Konsumgüter	8,160	10,368
Kommunikationsdienstleistungen	8,140	6,475
Versorger	7,570	4,257
Gesundheitssektor	7,560	11,926
Energie	7,150	4,378
Basismaterialien	6,960	5,825
Immobilien	6,040	3,612

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 20

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Fidelity US Quality Income Inc	IE00BYXVGX24	10,01	10,01	+1,11%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	9,71	812,30	-0,18%
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS	IE00BWTN6Y99	9,53	31,27	+0,55%
Fidelity Emerging Markets Quality Income USD Inc	IE00BYSX4739	8,52	5,23	+1,36%
Jupiter Japan Income U2 Inc	GB00BFF5BH82	8,49	-	-
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Vo	IE00BYYXBF44	8,41	24,13	+0,71%
Schroder Oriental	GB00B0CRWN59	7,43	267,50	+0,94%
iShares MSCI World QualityDividend UCITS Dist	IE00BYYHSQ67	6,30	6,26	+0,68%
City Of London IT	GB0001990497	5,60	422,50	-0,12%
Temple Bar	GB00BMV92D64	5,08	271,50	0,00%

Top Aktienfonds von Valu-Trac Investment Management Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
GB00BYVB3M28	570,61M	3,67	6,96	-
GB00BFN4H792	332,87M	6,11	16,76	-
VT De Lisle America B GBP	400,26M	4,68	9,45	14,32
GB00BYW8RX12	1,02B	-1,03	7,31	-
GB00BYVZQ252	174,4M	2,50	7,57	-

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WTI Öl	74,27	-2,72	-3,53%
Brent Öl	78,44	-2,67	-3,29%
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GBP/USD	1,2785	+0,0046	+0,36%
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RWE AG ST	35,640	+0,800	+2,30%
Infineon	36,920	+0,095	+0,26%
Deutsche Telekom AG	22,640	+0,350	+1,57%
Mercedes Benz Group	66,330	-0,070	-0,11%

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