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Vt Gravis Real Assets Icvc - Vt Gravis Uk Listed Property Paif Fund A Gbp Accumulation (0P0001IMM3)

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07:00:00 - Geschlossen. Währung in GBP ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BK8VW755

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 99,88M

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0P0001IMM3 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds VT Gravis Real Assets ICVC - VT Gravis UK Listed P (0P0001IMM3). Unsere VT Gravis Real Assets ICVC - VT Gravis UK Listed P-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,380	3,890	0,510
Aktien	64,980	64,980	0,000
Andere	32,470	32,520	0,050

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	23,950	19,524
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,964	1,138
Kurs-Umsatz Verhältnis	8,022	5,480
Kurs-Cashflow-Verhältnis	25,227	14,756
Dividendenrendite	3,279	3,040
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,464	9,200

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	95,950	96,902
Konsumgüter	4,050	3,278

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 29

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Unite	GB0006928617	7,76	955.50	-1.90%
Segro	GB00B5ZN1N88	7,61	926,60	-1,43%
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	6,53	165,20	-1,02%
Assura	GB00BVGBWW93	6,15	42,78	-0,88%
Urban Logistics	GB00BYV8MN78	5,99	120,20	-1,15%
Grainger	GB00B04V1276	5,35	258,00	-2,27%
Londonmetric Property	GB00B4WFW713	5,02	209,20	-0,48%
Warehouse REIT	GB00BD2NCM38	4,74	83,90	-1,99%
Safestore	GB00B1N7Z094	4,53	851,50	-1,39%
Primary	GB00BYRJ5J14	4,46	95,80	-1,64%

Top Aktienfonds von Valu-Trac Investment Management Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
GB00BYVB3M28	591,26M	3,67	6,96	-
GB00BFN4H792	345,09M	6,11	16,76	-
VT De Lisle America B GBP	377,67M	4,68	9,45	14,32
GB00BYW8RX12	1,02B	-1,03	7,31	-
GB00BYVZQ252	179,27M	2,50	7,57	-

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US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

Silber	31,775	+1,899	+6,36%
Gold	2.419,80	+34,30	+1,44%
WTI Öl	80,00	+0,77	+0,97%
Brent Öl	84,00	+0,73	+0,88%
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EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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