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Vt Aj Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3)

London

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1,514 -0,006 -0,39%

28/03 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8RX12

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,29B

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0P00019YY3 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3). Unsere VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,690	8,730	1,040
Aktien	55,850	55,850	0,000
Anleihen	35,100	35,160	0,060
Wandelanleihen	0,200	0,200	0,000
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000
Andere	1,140	1,250	0,110

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,674	16,304
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,727	2,416
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,401	1,794
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,744	10,595
Dividendenrendite	3,132	2,544
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,741	10,262

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	19,200	17,878
Technologie	16,330	18,202
Industrieller Sektor	11,620	13,393
Konsumgüter	10,680	10,426
Gesundheitssektor	8,210	10,749
Defensive Konsumgüter	7,810	7,057
Kommunikationsdienstleistungen	7,100	7,268
Immobilien	5,940	4,143
Basismaterialien	5,230	4,927
Energie	5,040	4,107
Versorger	2,850	2,973

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 31

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P907	14,95	185,84	-0,57%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £ Acc	IE00BPT2BV95	12,87	-	-
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	11,10	858,00	-1,89%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	10,28	12,61	-2,32%
iShares ESG Scrn Ovrs Corp Bd IdxUKSAcc£	GB00BN091487	7,02	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU1931974775	6,07	27,99	-2,61%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	5,53	35,12	-1,98%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	3,01	32,67	+0,09%
Vanguard FTSE Dev €pe exUKEqIdxInsPl£Acc	GB00BPN5P014	2,92	-	-
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH	LU2356327481	2,75	-	-

Top Aktienfonds von Valu-Trac Investment Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
GB00BYW8VG25	809,55M	11,09	6,38	-
VT De Lisle America B GBP	509,07M	-4,80	7,13	12,27
GB00BYVB3M28	523,71M	-6,34	-5,23	-
GB00BD833W40	286,86M	9,28	4,77	-
GB00BFN4H792	229,65M	-14,83	-8,95	-

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EUR/JPY	161,46	-0,78	-0,48%

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