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Vt Aj Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3)

London

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1,502 -0,005 -0,31%

20/12 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8RX12

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,23B

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0P00019YY3 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3). Unsere VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,520	8,750	1,230
Aktien	55,790	55,790	0,000
Anleihen	35,300	35,300	0,000
Wandelanleihen	0,200	0,200	0,000
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000
Andere	1,180	1,290	0,110

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,763	16,104
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,724	2,377
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,397	1,762
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,778	10,557
Dividendenrendite	3,106	2,577
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,635	10,745

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	18,560	17,420
Technologie	16,070	17,893
Industrieller Sektor	11,570	13,448
Konsumgüter	10,470	10,413
Gesundheitssektor	8,770	10,966
Defensive Konsumgüter	7,940	7,152
Kommunikationsdienstleistungen	6,910	7,076
Immobilien	5,920	4,363
Basismaterialien	5,780	5,206
Energie	5,050	4,164
Versorger	2,970	3,000

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 31

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P907	14,87	175,02	+0,29%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £ Acc	IE00BPT2BV95	12,76	-	-
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	11,72	856,25	-0,15%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	10,10	13,92	+0,43%
iShares ESG Ovrs Corp Bd Idx (UK) S Acc	GB00BN091487	7,05	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU1931974775	6,06	27,93	-0,39%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	5,21	34,35	-0,09%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	3,03	33,62	+0,33%
Vanguard FTSE Dev €pe exUKEqIdxInsPl£Acc	GB00BPN5P014	2,96	-	-
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH	LU2356327481	2,70	-	-

Top Aktienfonds von Valu-Trac Investment Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
GB00BYW8VG25	729,42M	9,62	7,00	-
VT De Lisle America B GBP	530,97M	7,56	9,15	13,59
GB00BYVB3M28	516,86M	-3,03	-3,31	-
GB00BFN4H792	245,43M	-8,33	-7,06	-
GB00BD833W40	273,66M	9,04	5,54	-

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WTI Öl	69,83	+0,37	+0,53%
Brent Öl	72,89	+0,33	+0,45%
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