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Vt Aj Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3)

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Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8RX12

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 981,1M

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0P00019YY3 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3). Unsere VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,670	5,680	1,010
Aktien	63,630	63,630	0,000
Anleihen	30,940	30,940	0,000
Wandelanleihen	0,550	0,550	0,000
Vorzugsaktien	0,040	0,040	0,000
Andere	0,180	0,180	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,012	14,935
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,826	2,081
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,335	1,543
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,196	9,156
Dividendenrendite	2,849	3,099
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,084	10,512

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	14,640	10,890
Finanzdienstleistungen	13,430	16,954
Defensive Konsumgüter	12,570	7,969
Technologie	10,280	16,322
Energie	10,020	4,821
Industrieller Sektor	9,470	12,421
Konsumgüter	9,080	10,302
Kommunikationsdienstleistungen	6,910	6,449
Basismaterialien	5,860	5,792
Versorger	4,820	3,414
Immobilien	2,920	6,620

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 23

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	16,00	11,41	-0,35%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	9,82	76,25	-0,88%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	8,01	833,25	+0,03%
Lyxor Core MSCI Japan (DR)	LU1781541252	5,95	17,22	-0,62%
iShares Global Aggregate Bond Hedged Dist	IE00BF540Y54	5,86	4,47	0,00%
Invesco GBP Corporate Bond UCITS Dist	IE00BKW9SW28	5,39	2.401,75	-0,28%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Global High Yield Cor	IE00BKV0QF55	4,99	4,78	-0,21%
Franklin FTSE China UCITS	IE00BHZRR147	4,21	20,10	-0,84%
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif	IE00B9F5YL18	3,96	23,38	-0,26%
Lyxor US TIPS DR D-USD	LU1452600270	3,95	100,43	-0,16%

Top Aktienfonds von Valu-Trac Investment Management Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
GB00BYVB3M28	571,86M	3,67	6,96	-
GB00BFN4H792	322,85M	6,11	16,76	-
VT De Lisle America B GBP	363,41M	7,37	11,11	14,29
GB00BYVZQ252	176,49M	2,50	7,57	-
GB00BYW8VG25	554,35M	0,47	10,36	-

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