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Vt Aj Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1)

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1,778 +0,010 +0,52%

25/11 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8VG25

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 721,35M

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0P00019YY1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1). Unsere VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,540	3,910	1,370
Aktien	84,990	84,990	0,000
Anleihen	11,130	11,130	0,000
Wandelanleihen	0,040	0,040	0,000
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000
Andere	1,280	1,390	0,110

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,902	16,484
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,864	2,433
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,437	1,874
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,057	10,810
Dividendenrendite	3,030	2,509
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,614	10,898

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	18,410	17,071
Technologie	16,950	18,774
Industrieller Sektor	11,400	13,022
Konsumgüter	10,360	10,550
Gesundheitssektor	9,490	11,905
Defensive Konsumgüter	8,350	7,337
Kommunikationsdienstleistungen	6,880	6,491
Basismaterialien	5,650	5,512
Energie	5,340	3,966
Immobilien	4,020	3,738
Versorger	3,130	4,420

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 21

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	18,38	13,88	-0,29%
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P907	17,47	178,94	+0,42%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	12,47	863,88	-0,10%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	12,39	34,60	+0,41%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU1931974775	6,02	28,57	-0,17%
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	5,37	12,00	+0,42%
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH	LU2356327481	3,57	-	-
Vanguard FTSE Dev €pe exUKEqIdxInsPl£Acc	GB00BPN5P014	3,52	-	-
Xtrackers S&P Europe Ex UK UCITS ETF 1D	IE00BGV5VM45	3,40	70,11	+0,14%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS GBP Hedge	IE0003NVF3Y3	3,27	4,26	+0,24%

Top Aktienfonds von Valu-Trac Investment Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
GB00BYW8RX12	1,22B	5,96	4,39	-
GB00BYVB3M28	529,66M	-3,03	-3,31	-
VT De Lisle America B GBP	535,86M	4,63	7,63	14,05
GB00BFN4H792	265,05M	-8,33	-7,06	-
GB00BD833W40	274,72M	9,04	5,54	-

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EUR/JPY	160,98	-0,86	-0,53%

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RWE AG ST	30,960	-0,050	-0,16%
Infineon	30,410	+0,405	+1,37%
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