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Vt Aj Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1)

London

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01/05 - Geschlossen. Währung in GBP ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8VG25

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 556,82M

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0P00019YY1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1). Unsere VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,910	4,160	1,250
Aktien	90,900	90,900	0,000
Anleihen	5,690	5,690	0,000
Wandelanleihen	0,190	0,190	0,000
Vorzugsaktien	0,060	0,060	0,000
Andere	0,250	0,250	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,072	16,258
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,859	2,331
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,414	1,807
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,221	10,279
Dividendenrendite	2,816	2,569
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,532	10,745

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	17,090	17,228
Technologie	13,440	17,862
Gesundheitssektor	11,370	11,859
Defensive Konsumgüter	11,090	7,571
Energie	11,080	4,176
Industrieller Sektor	8,380	13,379
Konsumgüter	8,260	10,371
Kommunikationsdienstleistungen	6,280	6,543
Basismaterialien	6,170	5,849
Versorger	4,180	4,161
Immobilien	2,660	3,599

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 19

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	18,83	11,41	-0,35%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	14,73	76,25	-0,88%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	12,04	833,25	+0,03%
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif	IE00B9F5YL18	6,92	23,38	-0,26%
Lyxor Core MSCI Japan (DR)	LU1781541252	5,93	17,22	-0,62%
iShares S&P 500 USD Energy	IE00B42NKQ00	5,10	8,821	-0,88%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	3,96	794,50	-0,29%
Franklin FTSE China UCITS	IE00BHZRR147	3,15	20,10	-0,84%
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	3,03	25,045	-0,06%
iShares S&P 500 USD Financials	IE00B4JNQZ49	2,98	10,928	-0,29%

Top Aktienfonds von Valu-Trac Investment Management Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
GB00BYVB3M28	571,86M	3,67	6,96	-
GB00BFN4H792	322,85M	6,11	16,76	-
VT De Lisle America B GBP	363,41M	7,37	11,11	14,29
GB00BYW8RX12	981,1M	-1,03	7,31	-
GB00BYVZQ252	176,49M	2,50	7,57	-

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