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Generali Renta Fija Corto Plazo Pp (0P00000XGV)

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7,347 -0,002 -0,03%

29/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Generali España Se. y Re.

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 3,13M

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0P00000XGV Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Generali Renta Fija Corto Plazo PP (0P00000XGV). Unsere Generali Renta Fija Corto Plazo PP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,680	7,680	0,000
Anleihen	92,320	92,320	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	48,016	54,951
Staat	45,054	22,356
Cash	6,930	14,210

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 89

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	10,79	99,461	-0,01%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	6,94	97,270	0,00%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	6,73	98,44	0,00%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	5,47	97,503	+0,02%
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	4,67	99,998	0,00%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4,17	100,69	0,00%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	3,76	-	-
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	1,99	95,27	-0,14%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	1,93	100,460	-0,07%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1,82	96,31	+0,05%

Top Anleihefonds von Generali España Se. y Re.

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	Generali Renta Fija		25,66M	0,57	-0,01	-0,35
	Generali Renta Fija Corto Plazo		9,19M	0,30	-0,79	-0,74

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US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
SMI	12.011,06	+141,16	+1,19%
Dollar Index	104,575	-0,083	-0,08%
Euro Index	128,97	+0,17	+0,13%

Silber	30,555	-0,979	-3,10%
Gold	2.347,70	-18,80	-0,79%
WTI Öl	77,18	-0,73	-0,94%
Brent Öl	81,37	-0,51	-0,62%
Erdgas	2,581	+0,009	+0,35%
US Weizen	679,75	-1,25	-0,18%
Baumwolle Nr.2	76,15	-1,61	-2,07%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
USD/CHF	0,9022	-0,0010	-0,11%
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EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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Mercedes Benz Group	66,400	+0,470	+0,71%

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