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Generali Investments Sicav - Sri Euro Premium High Yield Fund Cx (0P0000IPSL)

Luxemburg

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20/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169274494

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 71,93M

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0P0000IPSL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P0000IPSL). Unsere Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,630	7,870	6,240
Anleihen	97,570	139,510	41,940
Wandelanleihen	0,920	0,920	0,000
Vorzugsaktien	1,230	1,230	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,442	10,568
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,872	2,606
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,383	0,907
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,589	37,614
Dividendenrendite	3,429	3,096
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,618	9,572

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	19,270	60,845
Industrieller Sektor	17,310	44,093
Konsumgüter	17,100	23,133
Technologie	16,880	27,657
Defensive Konsumgüter	7,220	23,700
Energie	5,660	15,798
Gesundheitssektor	5,640	34,732
Basismaterialien	4,060	63,526
Kommunikationsdienstleistungen	3,520	29,266
Versorger	3,340	7,942

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 176

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	4,95	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	4,22	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	3,12	-	-
Electricite de France SA 4%	FR0013367612	2,29	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,66	95,49	0,00%
Banco BPM S.p.A. 8.75%	XS1984319316	1,46	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	XS2247549731	1,36	-	-
Orsted A/S 3.63%	XS2591026856	1,27	-	-
Telefonica Europe B V 6.13%	XS2582389156	1,25	-	-
TenneT Holding B.V. 2.37%	XS2207430120	1,25	-	-

Top Anleihefonds von Generali Investments Luxembourg SA

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
AV Euro Bond DX	2,41B	-2,21	-3,85	0,94
AV Euro Bond Fund AX	2,41B	-1,82	-2,94	1,89
AV Euro Bond Fund AY	2,41B	-1,82	-2,93	1,90
AV Euro Bond Fund BX	2,41B	-1,90	-3,13	1,69
AV Euro Bond Fund BY	2,41B	3,45	-2,93	-

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Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
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Dollar Index	105,480	+0,253	+0,24%
Euro Index	127,93	+0,04	+0,03%

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WTI Öl	80,59	-0,70	-0,86%
Brent Öl	85,02	-0,69	-0,81%
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EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
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