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Generali Investments Sicav - Sri Euro Premium High Yield Fund Cx (0P0000IPSL)

Luxemburg

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13/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169274494

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 71,76M

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0P0000IPSL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P0000IPSL). Unsere Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,630	7,870	6,240
Anleihen	97,570	139,510	41,940
Wandelanleihen	0,920	0,920	0,000
Vorzugsaktien	1,230	1,230	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,442	10,534
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,872	2,526
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,383	0,906
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,589	37,593
Dividendenrendite	3,429	3,101
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,618	9,561

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	19,270	60,846
Industrieller Sektor	17,310	44,090
Konsumgüter	17,100	23,121
Technologie	16,880	27,629
Defensive Konsumgüter	7,220	28,777
Energie	5,660	15,782
Gesundheitssektor	5,640	34,734
Basismaterialien	4,060	63,570
Kommunikationsdienstleistungen	3,520	29,263
Versorger	3,340	7,937

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 176

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	4,95	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	4,22	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	3,12	-	-
Electricite de France SA 4%	FR0013367612	2,29	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,66	95,49	0,00%
Banco BPM S.p.A. 8.75%	XS1984319316	1,46	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	XS2247549731	1,36	-	-
Orsted A/S 3.63%	XS2591026856	1,27	-	-
Telefonica Europe B V 6.13%	XS2582389156	1,25	-	-
TenneT Holding B.V. 2.37%	XS2207430120	1,25	-	-

Top Anleihefonds von Generali Investments Luxembourg SA

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
AV Euro Bond DX	2,39B	-2,21	-3,85	0,94
AV Euro Bond Fund AX	2,39B	-1,82	-2,94	1,89
AV Euro Bond Fund AY	2,39B	-1,82	-2,93	1,90
AV Euro Bond Fund BX	2,39B	-1,90	-3,13	1,69
AV Euro Bond Fund BY	2,39B	3,45	-2,93	-

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Dow Jones	38.589,16	-57,94	-0,15%
SMI	12.043,24	-52,75	-0,44%
Dollar Index	105,140	-0,047	-0,04%
Euro Index	127,68	-0,23	-0,18%

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Gold	2.348,40	+30,40	+1,31%
WTI Öl	78,49	-0,13	-0,17%
Brent Öl	82,67	-0,08	-0,10%
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EUR/GBP	0,8437	+0,0023	+0,27%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
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