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Rural Perfil Moderado Estándar Fi (0P00018C7H)

Madrid

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371,275 -0,190 -0,05%

19/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0142164005

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 606,33M

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0P00018C7H Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rural Perfil Moderado Fi (0P00018C7H). Unsere Rural Perfil Moderado Fi-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,760	10,160	4,400
Aktien	33,830	33,830	0,000
Anleihen	58,880	62,220	3,340
Wandelanleihen	0,480	0,480	0,000
Andere	1,040	1,160	0,120

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,658	16,346
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,585	2,480
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,761	1,802
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,665	10,497
Dividendenrendite	1,927	2,562
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,212	10,473

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	27,540	21,097
Finanzdienstleistungen	15,800	16,924
Gesundheitssektor	12,230	11,972
Konsumgüter	11,140	11,220
Industrieller Sektor	8,730	11,622
Kommunikationsdienstleistungen	6,430	7,147
Basismaterialien	5,940	5,008
Defensive Konsumgüter	5,890	7,259
Energie	2,660	3,572
Versorger	2,610	3,406
Immobilien	1,030	4,004

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 75

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,14	99,321	+0,03%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	3,60	-	-
Candriam Bonds Euro Short Term Class I EUR Cap	LU0156671504	3,13	2.277,230	+0,06%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	2,96	178,080	+0,10%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2,84	-	-
BNP Paribas Euro S/T Corp Bd Opp C	LU0099626896	2,79	-	-
Allianz Enhanced Shrt Trm Euro WT EUR	LU1846562301	2,64	-	-
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	2,63	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	2,60	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	2,59	-	-

Top Aktienfonds von Gescooperativo SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Rural Mixto Internacional 25 FI	703,27M	1,05	4,06	1,78
Rural Mixto Internacional 15 FI	446,86M	0,68	2,99	0,92
Rural Mixto 15 FI	382,72M	1,09	1,76	0,49
ES0174215006	394,51M	0,79	1,55	-
Rural Mixto 25 FI	358,79M	1,86	2,87	0,41

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EUR/GBP	0,8278	-0,0008	0,00%
GBP/USD	1,2630	-0,0038	0,00%
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RWE AG ST	29,130	+0,320	+1,11%
Infineon	38,515	-0,145	-0,36%
Deutsche Telekom AG	34,520	+0,270	+0,79%
Mercedes Benz Group	58,800	-0,830	-1,39%

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