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Rural Perfil Moderado Estándar Fi (0P00018C7H)

Madrid

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360,054 -0,288 -0,08%

21/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0142164005

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 583,02M

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0P00018C7H Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rural Perfil Moderado Fi (0P00018C7H). Unsere Rural Perfil Moderado Fi-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,520	10,740	3,220
Aktien	33,110	33,110	0,000
Anleihen	58,590	61,830	3,240
Wandelanleihen	0,580	0,580	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	0,200	0,210	0,010

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,097	16,437
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,704	2,479
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,876	1,811
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,045	10,497
Dividendenrendite	1,929	2,556
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,051	10,466

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	27,570	21,014
Finanzdienstleistungen	16,060	17,026
Gesundheitssektor	12,620	12,008
Konsumgüter	11,310	11,211
Industrieller Sektor	8,820	11,644
Kommunikationsdienstleistungen	6,270	7,179
Basismaterialien	6,110	4,997
Defensive Konsumgüter	5,970	7,204
Energie	2,410	3,559
Versorger	1,610	3,388
Immobilien	1,260	3,996

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 76

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,28	99,533	+0,00%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	2,98	178,120	+0,01%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	2,95	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2,88	-	-
BNP Paribas Euro S/T Corp Bd Opp C	LU0099626896	2,81	-	-
Allianz Enhanced Shrt Trm Euro WT EUR	LU1846562301	2,63	-	-
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	2,63	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	2,62	26,453	-0,08%
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	2,61	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	2,59	-	-

Top Aktienfonds von Gescooperativo SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Rural Mixto Internacional 25 FI	689,6M	1,07	4,57	1,58
Rural Mixto Internacional 15 FI	448,76M	0,83	3,39	0,95
ES0174215006	384,72M	0,70	1,84	-
Rural Mixto 15 FI	387,34M	1,82	2,24	0,41
ES0175738006	5,2M	-1,71	17,91	-

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EUR/GBP	0,8338	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2944	+0,0001	+0,01%
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EUR/JPY	161,79	+0,04	+0,02%

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E.ON SE	13,255	+0,155	+1,18%
RWE AG ST	32,570	-0,010	-0,03%
Infineon	34,625	+0,275	+0,80%
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