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Gesdivisa Fi (0P00000P3H)

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07/02 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0142437039

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 924,4K

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0P00000P3H Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Gesdivisa FI (0P00000P3H). Unsere Gesdivisa FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	18,150	18,250	0,100
Aktien	29,140	29,140	0,000
Anleihen	41,390	41,390	0,000
Andere	11,320	11,320	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,197	15,103
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,484	2,070
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,314	1,532
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,926	8,404
Dividendenrendite	2,231	2,633
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,426	12,323

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	26,810	17,078
Energie	17,400	5,548
Kommunikationsdienstleistungen	15,410	7,825
Konsumgüter	12,970	13,008
Finanzdienstleistungen	9,790	16,625
Basismaterialien	5,170	6,284
Industrieller Sektor	4,250	12,417
Gesundheitssektor	3,840	11,452
Defensive Konsumgüter	2,400	6,867
Versorger	1,020	3,888
Immobilien	0,950	2,821

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 53

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS USD (A	IE00BFM6T814	15,15	5,32	-0,37%
iShares China CNY Bond UCITS USD Dist	IE00BYPC1H27	13,88	5,14	+0,11%
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged	JE00B8DFY052	6,13	12,97	+1,00%
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	4,82	190,54	+0,47%
Schroder Isf Asian Bond Total Return C	-	4,14	-	-
iShares Asia 50 ETF	-	4,12	-	-
Ebrd Zc Fb28 Aud	XS0084124725	3,51	84,40	-0,50%
Obrascon Huarte Lain S.A. 4.75%	XS1043961439	2,68	-	-
iShares MSCI Taiwan ETF	-	2,36	-	-
iShares MSCI Brazil ETF	-	1,92	-	-

Top Aktienfonds von Trea Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
NB Global Flexible 0-50 FI	33,31M	3,55	-0,50	0,43
NB Global Flexible 0-100 FI	23,4M	6,79	-5,06	0,88
Fondibas FI	18,26M	4,49	2,54	0,89
JM Kapital Kairos	18,41M	6,74	2,88	0,04
Valor Global	12,35M	2,23	0,92	-

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Dow Jones	38.589,16	-57,94	-0,15%
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Dollar Index	105,167	-0,047	-0,04%
Euro Index	127,68	-0,23	-0,18%

Silber	29,625	+0,559	+1,92%
Gold	2.348,40	+30,40	+1,31%
WTI Öl	78,05	-0,13	-0,17%
Brent Öl	82,67	-0,08	-0,10%
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Baumwolle Nr.2	72,14	-0,25	-0,35%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
EUR/GBP	0,8437	+0,0023	+0,27%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
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EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

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RWE AG ST	33,160	-0,500	-1,49%
Infineon	36,500	-1,430	-3,77%
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