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Gestión Boutique Ii Awa Flexible Fi (0P00016V9D)

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20/02 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797027

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,12M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Gestión Boutique II Awa Flexible FI (0P00016V9D). Unsere Gestión Boutique II Awa Flexible FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,420	6,780	2,360
Aktien	55,250	55,250	0,000
Anleihen	39,940	40,920	0,980
Wandelanleihen	0,310	0,310	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	0,070	0,070	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,347	15,241
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,245	2,154
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,116	1,522
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,278	9,211
Dividendenrendite	2,100	2,842
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,065	10,435

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	26,180	17,479
Finanzdienstleistungen	15,480	16,418
Gesundheitssektor	12,310	12,094
Industrieller Sektor	10,690	15,360
Konsumgüter	9,760	11,545
Kommunikationsdienstleistungen	7,030	6,353
Defensive Konsumgüter	6,850	7,337
Energie	4,170	4,804
Basismaterialien	3,210	7,446
Versorger	2,590	3,904
Immobilien	1,740	3,654

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 13

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Amundi Index MSCI NA ESG Brd CTB IE-C	LU0389812008	16,91	-	-
BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Governmen	IE0031080868	14,97	21,784	-0,27%
BlackRock Euro Investment Grade Corp Bond Index Fu	IE00B67T5G21	14,05	13,743	+0,04%
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional E	IE00B1G3DH73	13,29	41,681	-0,47%
Vanguard European Stock Index Fund Institutional E	IE0007987708	12,02	34,844	+0,16%
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	5,86	68,462	-0,74%
Vanguard US Investment Grade Credit Index Inv EUR	IE00B04GQT48	5,27	279,281	+0,25%
Robeco BP US Large Cap Equities FH €	LU0940004327	4,79	-	-
Groupama Trésorerie M	FR0010875237	4,53	1.109,720	+0,01%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi	IE00B2R34Y72	3,62	26,400	+0,08%

Top Aktienfonds von Andbank Wealth Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Gestion Value A FI	93,01M	3,79	10,82	-
ES0165265002	70,4M	2,08	11,16	-
ES0141116006	53,64M	0,05	15,54	-
ES0141116030	54,39M	0,08	14,61	-
ARIETE PATRIMONIAL	46,55M	1,60	3,18	0,41

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Dow Jones	43.621,16	+159,95	+0,37%
SMI	13.066,00	+52,55	+0,40%
Dollar Index	106,395	+0,167	+0,16%
Euro Index	126,63	-0,12	-0,09%

Silber	32,105	+0,279	+0,88%
Gold	2.926,19	+7,39	+0,25%
WTI Öl	69,10	+0,17	+0,25%
Brent Öl	72,63	+0,13	+0,18%
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US Weizen	591,13	+3,13	+0,53%
Baumwolle Nr.2	67,36	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0496	-0,0019	-0,18%
EUR/GBP	0,8297	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2652	-0,0013	-0,10%
USD/JPY	149,44	+0,41	+0,28%
USD/CHF	0,8950	+0,0020	+0,22%
USD/CAD	1,4331	+0,0019	+0,13%
EUR/JPY	156,84	+0,14	+0,09%

Commerzbank	20,475	+0,235	+1,16%
Deutsche Bank	20,485	+0,380	+1,89%
E.ON SE	12,518	+0,453	+3,75%
RWE AG ST	30,585	+0,425	+1,41%
Infineon	37,140	+0,120	+0,32%
Deutsche Telekom AG	33,750	-1,230	-3,52%
Mercedes Benz Group	61,210	+0,510	+0,84%

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