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Gfg Funds-global Corporate Bond Pp Eur Acc (0P0001IVB4)

Luxemburg

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82,658 -0,430 -0,52%

21/12 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU1981743351

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 829,65K

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0P0001IVB4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GFG Funds-Global Corporate Bond PP EUR Acc (0P0001IVB4). Unsere GFG Funds-Global Corporate Bond PP EUR Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	24,030	24,030	0,000
Anleihen	75,970	75,970	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	38,430	78,780
Cash	24,027	11,619
Staat	16,397	11,656

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 8

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Davide Campari Milano NV 1.25 06-Oct-2027	XS2239553048	15,61	92,300	0,00%
Germany (Federal Republic Of) 2%	DE0001102325	11,95	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005500035	11,84	-	-
Citigroup Inc. 4.25%	XS0213026197	11,79	-	-
IF 4.5 17-Oct-2027	XS1700435453	11,02	104,50	+0,01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005508236	9,30	-	-
Greece (Republic Of) 1.875%	GR0128016731	4,45	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3%	XS1362373224	0,00	-	-
Orange S.A. 5%	XS1115498260	0,00	-	-
Nexi SpA 1.625 30-Apr-2026	XS2332589972	0,00	95,110	-0,23%

Top Anleihefonds von GFG Groupe Financier de Gestion (Monaco) SAM

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Pharus S Target A	29,96M	0,97	-3,11	0,87
Pharus S Target B	29,96M	1,10	-2,76	1,22
GFG Global Corporate Bond I EUR Acc	829,65K	-17,00	-5,63	-

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Dow Jones	38.589,16	-57,94	-0,15%
SMI	12.043,24	-52,75	-0,44%
Dollar Index	105,154	-0,013	-0,01%
Euro Index	127,74	+0,06	+0,05%

Silber	29,317	-0,155	-0,53%
Gold	2.340,45	-8,65	-0,37%
WTI Öl	77,80	-0,25	-0,32%
Brent Öl	82,36	-0,26	-0,31%
Erdgas	2,810	-0,076	-2,63%
US Weizen	601,30	-10,58	-1,73%
Baumwolle Nr.2	71,14	-1,00	-1,39%

EUR/USD	1,0705	+0,0005	+0,05%
EUR/GBP	0,8440	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,2685	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	157,37	0,00	0,00%
USD/CHF	0,8904	+0,0003	+0,03%
USD/CAD	1,3741	+0,0006	+0,04%
EUR/JPY	168,45	0,00	0,00%

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