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Gfg Funds-global Corporate Bond Pp Eur Acc (0P0001IVB4)

Luxemburg

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82,658 -0,430 -0,52%

21/12 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU1981743351

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 829,65K

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0P0001IVB4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GFG Funds-Global Corporate Bond PP EUR Acc (0P0001IVB4). Unsere GFG Funds-Global Corporate Bond PP EUR Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	24,030	24,030	0,000
Anleihen	75,970	75,970	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	38,430	78,276
Cash	24,027	11,632
Staat	16,397	11,693

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 8

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Davide Campari Milano NV 1.25 06-Oct-2027	XS2239553048	15,61	92,300	0,00%
Germany (Federal Republic Of) 2%	DE0001102325	11,95	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005500035	11,84	-	-
Citigroup Inc. 4.25%	XS0213026197	11,79	-	-
IF 4.5 17-Oct-2027	XS1700435453	11,02	104,25	0,00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005508236	9,30	-	-
Greece (Republic Of) 1.875%	GR0128016731	4,45	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3%	XS1362373224	0,00	-	-
Orange S.A. 5%	XS1115498260	0,00	-	-
Nexi SpA 1.625 30-Apr-2026	XS2332589972	0,00	95,490	+0,00%

Top Anleihefonds von GFG Groupe Financier de Gestion (Monaco) SAM

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Pharus S Target A	29,91M	0,97	-3,11	0,87
Pharus S Target B	29,91M	1,10	-2,76	1,22
GFG Global Corporate Bond I EUR Acc	829,65K	-17,00	-5,63	-

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Dow Jones	39.112,16	-299,05	-0,76%
SMI	12.143,00	+65,21	+0,54%
Dollar Index	105,455	+0,196	+0,19%
Euro Index	127,96	-0,15	-0,11%

Silber	29,277	+0,084	+0,29%
Gold	2.325,75	-5,05	-0,22%
WTI Öl	81,05	+0,22	+0,27%
Brent Öl	84,42	+0,20	+0,24%
Erdgas	2,832	-0,031	-1,08%
US Weizen	561,62	+1,62	+0,29%
Baumwolle Nr.2	75,02	-0,05	-0,07%

EUR/USD	1,0696	-0,0017	-0,16%
EUR/GBP	0,8445	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2667	-0,0016	-0,12%
USD/JPY	159,90	+0,21	+0,13%
USD/CHF	0,8960	+0,0014	+0,15%
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EUR/JPY	171,02	-0,07	-0,04%

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