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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P0000W8XZ)

Irland

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01/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXM19

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 925,77M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000W8XZ). Unsere First State Global Listed Infrastructure Fund Clas-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,750	1,750	0,000
Aktien	98,250	98,250	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,256	19,018
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,161	2,138
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,306	2,099
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,249	8,482
Dividendenrendite	3,731	3,614
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,189	9,619

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Versorger	47,470	42,169
Industrieller Sektor	34,740	27,416
Energie	9,220	13,350
Immobilien	8,570	12,306

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 41

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
NextEra Energy	US65339F1012	6,15	77,35	-2,40%
American Electric Power	US0255371017	5,19	97,25	-1,52%
National Grid	GB00BDR05C01	4,94	987,20	+1,13%
Union Pacific	US9078181081	4,85	232,69	+0,27%
American Tower	US03027X1000	4,84	211,26	-1,07%
Transurban	AU000000TCL6	4,81	12,620	-0,71%
Cheniere Energy	US16411R2085	4,49	187,55	-2,00%
Eversource Energy	US30040W1080	4,26	63,67	-3,31%
Duke Energy	US26441C2044	4,12	112,68	-2,25%
Dominion Energy	US25746U1097	3,41	58,99	-0,91%

Top Aktienfonds von First Sentier Investors (Ireland) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,89B	15,44	-2,41	5,79
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,89B	15,88	-1,92	6,35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,89B	-2,30	-7,70	5,37
Global Listed Infrastructure Fund D	925,77M	12,66	4,77	5,52
Greater China Growth Fund Class I D	907,26M	16,59	-5,71	5,86

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US 500	5.730,6	+25,1	+0,44%
Dow Jones	42.052,19	+288,73	+0,69%
SMI	11.967,20	+174,28	+1,48%
Dollar Index	104,20	+0,33	+0,32%
Euro Index	129,30	-0,34	-0,27%

Silber	32,681	-0,115	-0,37%
Gold	2.749,20	-0,10	0,00%
WTI Öl	69,49	+0,23	+0,33%
Brent Öl	73,10	+0,29	+0,40%
Erdgas	2,663	-0,044	-1,48%
US Weizen	568,00	-2,50	-0,44%
Baumwolle Nr.2	70,17	+0,60	+0,86%

EUR/USD	1,0834	-0,0049	0,00%
EUR/GBP	0,8379	-0,0059	-1,19%
GBP/USD	1,2926	+0,0028	+0,00%
USD/JPY	152,98	+0,95	+0,62%
USD/CHF	0,8699	+0,0063	+1,16%
USD/CAD	1,3950	+0,0017	+0,00%
EUR/JPY	165,72	+0,25	+0,15%

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RWE AG ST	29,740	-0,030	-0,10%
Infineon	29,370	+0,345	+1,21%
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