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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (distributing) Usd (0P0000FY9P)

Irland

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22/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXL02

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 903,05M

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0P0000FY9P Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000FY9P). Unsere First State Global Listed Infrastructure Fund Clas-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	100,060	100,060	0,000

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Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,812	18,863
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,131	2,139
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,235	2,090
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,190	8,379
Dividendenrendite	3,773	3,668
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,526	9,475

Zusammensetzung nach Branchen

Aktien

Name	Netto %	Durchschnittswert
Versorger	45,960	42,414
Industrieller Sektor	36,820	27,359
Energie	10,110	13,294
Immobilien	7,110	11,860

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 40

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Union Pacific	US9078181081	5,32	242,39	+1,41%
American Electric Power	US0255371017	5,30	97,59	-0,50%
Cheniere Energy	US16411R2085	4,90	222,60	-1,06%
National Grid	GB00BDR05C01	4,73	993,80	+3,09%
NextEra Energy	US65339F1012	4,52	76,00	-1,09%
Eversource Energy	US30040W1080	4,37	63,38	+1,00%
American Tower	US03027X1000	4,31	204,31	+0,74%
Duke Energy	US26441C2044	4,05	114,70	-0,14%
Transurban	AU000000TCL6	3,99	12,710	+1,27%
Xcel Energy	US98389B1008	3,34	71,35	-0,04%

Top Aktienfonds von First Sentier Investors (Ireland) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,76B	15,88	-1,92	6,35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,76B	-2,30	-7,70	5,37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,76B	9,46	-4,58	5,06
Global Listed Infrastructure Fund C	903,05M	13,29	5,57	6,30
Greater China Growth Fund Class I A	871,1M	16,70	-5,68	5,89

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,28	+1,05	+1,41%
Erdgas	3,122	-0,217	-6,50%
US Weizen	543,50	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
USD/CHF	0,8941	+0,0076	+0,85%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,07%
EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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