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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class I Income Shares (0P0000WIDZ)

Irland

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77,905 +0,030 +0,04%

10/01 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B3M6VY71

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 401,34M

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0P0000WIDZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Incom (0P0000WIDZ). Unsere Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Incom-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,880	12,800	9,920
Aktien	67,940	68,660	0,720
Anleihen	23,760	23,780	0,020
Vorzugsaktien	0,880	0,880	0,000
Andere	4,540	4,540	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,455	17,369
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,318	2,798
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,904	2,033
Kurs-Cashflow-Verhältnis	15,265	11,704
Dividendenrendite	1,687	2,506
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,930	11,306

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	27,690	20,705
Gesundheitssektor	15,800	11,734
Konsumgüter	15,320	9,606
Finanzdienstleistungen	14,460	16,999
Industrieller Sektor	9,170	10,807
Kommunikationsdienstleistungen	5,590	6,885
Basismaterialien	4,270	3,706
Defensive Konsumgüter	3,550	7,057
Energie	1,550	4,331
Versorger	1,410	3,620
Immobilien	1,180	6,881

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 179

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Apple	US0378331005	3,45	236,85	-2,41%
United States Treasury Bonds 2.5%	-	3,35	-	-
Microsoft	US5949181045	3,31	418,95	-1,32%
NVIDIA	US67066G1040	3,19	135,91	-3,00%
Amazon	US0231351067	2,95	218,94	-1,44%
Meta Platforms	US30303M1027	2,40	615,86	+0,84%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,17	259,39	+0,84%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	2,13	3.330,9	-1,01%
JPMorgan	US46625H1005	2,13	239.87	-1.34%
Zoetis Inc	US98978V1035	2,12	163,32	-1,03%

Top Aktienfonds von Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	139,11M	10,60	0,71	5,33
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	81,94M	11,71	1,70	5,35
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	37,02M	10,94	0,94	4,56
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	1,96M	10,94	0,94	4,56
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	1,21M	11,45	1,45	5,08

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Gold	2.715,00	+24,20	+0,90%
WTI Öl	76,73	+0,98	+1,29%
Brent Öl	80,78	+1,02	+1,28%
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EUR/USD	1,0244	+0,0006	+0,06%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
GBP/USD	1,2207	0,0000	0,00%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
USD/CHF	0,9167	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,4419	-0,0009	-0,06%
EUR/JPY	161,62	+0,08	+0,05%

Commerzbank	16,650	-0,140	-0,83%
Deutsche Bank	17,096	-0,040	-0,23%
E.ON SE	10,555	-0,500	-4,52%
RWE AG ST	28,140	-0,400	-1,40%
Infineon	32,215	-0,065	-0,22%
Deutsche Telekom AG	29,440	+0,180	+0,62%
Mercedes Benz Group	55,040	+1,980	+3,73%

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