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Gp&g Fund Multistrategy Rx (0P0000KKD9)

Luxemburg

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130,847 -1,310 -0,99%

11/03 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0364482454

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 181,29M

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0P0000KKD9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GP&G Fund Multistrategy RX (0P0000KKD9). Unsere GP&G Fund Multistrategy RX-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,020	14,830	1,810
Aktien	49,060	49,750	0,690
Anleihen	24,890	25,530	0,640
Wandelanleihen	0,310	0,310	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	12,730	51,250	38,520

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,593	16,492
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,760	2,532
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,953	1,885
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,849	10,312
Dividendenrendite	2,309	2,408
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,641	11,374

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	25,430	21,109
Industrieller Sektor	13,340	11,964
Finanzdienstleistungen	12,950	15,995
Konsumgüter	10,570	12,562
Gesundheitssektor	10,480	11,971
Kommunikationsdienstleistungen	8,060	7,828
Versorger	5,630	2,754
Energie	5,490	3,133
Defensive Konsumgüter	4,660	7,470
Basismaterialien	1,870	6,598
Immobilien	1,510	2,841

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 30

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc	IE00BYM11K57	13,01	206,80	-0,24%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	10,92	49,22	-1,00%
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	6,88	275,07	+0,40%
Italy 4.912 15-Apr-2032	IT0005594467	5,40	100,250	-0,13%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	5,30	99,992	0,00%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0106255481	4,88	61,189	-0,74%
QSF - Quaestio Global Enhanced Csh I Acc	LU0971117741	4,43	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX	LU0145476148	4,23	216,320	-0,27%
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9 USD	LU2648078678	3,81	-	-
DGC Stock Selection B EUR Acc	LU0998532633	3,31	259,263	-2,06%

Top Aktienfonds von Generali Investments Luxembourg SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Generali Komfort Dynamik Europa	1,39B	6,33	5,88	4,68
LU0145455811	473,17M	10,25	9,79	5,46
LU0145455571	473,17M	6,00	7,52	5,87
LU0145456207	473,17M	5,93	6,67	5,02
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	473,17M	10,36	10,45	6,09

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Dow Jones	41.292,60	-58,33	-0,14%
SMI	12.840,40	-40,77	-0,32%
Dollar Index	103,805	+0,218	+0,21%
Euro Index	126,86	-0,27	-0,21%

Silber	33,800	+0,057	+0,17%
Gold	2.963,29	+16,49	+0,56%
WTI Öl	67,24	-0,44	-0,65%
Brent Öl	70,50	-0,45	-0,63%
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EUR/USD	1,0857	-0,0031	-0,28%
EUR/GBP	0,8383	-0,0018	-0,21%
GBP/USD	1,2951	-0,0012	-0,09%
USD/JPY	148,15	-0,10	-0,07%
USD/CHF	0,8837	+0,0018	+0,20%
USD/CAD	1,4389	+0,0018	+0,13%
EUR/JPY	160,83	-0,58	-0,36%

Commerzbank	23,140	+0,150	+0,65%
Deutsche Bank	21,435	-0,085	-0,39%
E.ON SE	12,965	+0,105	+0,82%
RWE AG ST	31,525	+0,365	+1,17%
Infineon	34,225	-0,815	-2,33%
Deutsche Telekom AG	33,600	+0,280	+0,84%
Mercedes Benz Group	59,425	-1,075	-1,78%

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