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Gp&g Fund Multistrategy Rx (0P0000KKD9)

Luxemburg

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02/10 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0364482454

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 161,21M

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0P0000KKD9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GP&G Fund Multistrategy RX (0P0000KKD9). Unsere GP&G Fund Multistrategy RX-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,220	12,500	0,280
Aktien	45,720	46,400	0,680
Anleihen	31,510	31,840	0,330
Wandelanleihen	0,290	0,290	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	10,240	10,240	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,843	16,511
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,861	2,383
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,011	1,767
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,268	10,277
Dividendenrendite	2,112	2,467
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,045	12,402

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	23,940	19,999
Industrieller Sektor	14,090	12,217
Gesundheitssektor	12,250	12,456
Finanzdienstleistungen	11,840	14,850
Konsumgüter	9,960	12,077
Kommunikationsdienstleistungen	6,930	7,220
Defensive Konsumgüter	6,490	7,725
Energie	4,670	4,552
Versorger	4,530	3,352
Basismaterialien	3,620	7,039
Immobilien	1,690	2,733

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 37

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	9,17	98,924	+0,02%
UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc	IE00BYM11K57	7,78	208,50	0,00%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	7,74	50,31	+0,20%
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX	LU0145476148	4,69	221,494	-0,31%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enh	IE00BF4G7183	4,47	43,19	+0,35%
QSF - Quaestio Global Enhanced Csh I Acc	LU0971117741	3,76	-	-
DGC Stock Selection B EUR Acc	LU0998532633	3,40	261,560	-0,58%
Italy (Republic Of) 4.66%	IT0005534984	3,28	-	-
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged	JE00B8DFY052	2,88	14,67	+0,27%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	2,83	-	-

Top Aktienfonds von Generali Investments Luxembourg SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Generali Komfort Dynamik Europa	1,37B	12,13	3,30	5,08
LU0145455811	403,13M	14,42	5,36	6,47
LU0145455571	403,13M	14,61	5,62	6,73
LU0145456207	403,13M	14,01	4,79	5,87
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	403,13M	14,88	6,00	7,11

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GBP/USD	1,3116	-0,0008	0,00%
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EUR/JPY	163,21	+1,12	+0,69%

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RWE AG ST	31,460	-0,630	-1,96%
Infineon	30,365	+0,605	+2,05%
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