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Grupo Inversor Falla, Sicav, S.a. (S3212)

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18,12 -0,02 -0,10%

19/11 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Unigest SGIIC

ISIN: ES0162602033

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 110,19M

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S3212 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Grupo Inversor Falla SICAV (S3212). Unsere Grupo Inversor Falla SICAV-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	28,29	49,92	21,63
Aktien	43,90	45,91	2,01
Anleihen	24,05	24,55	0,50
Wandelanleihen	0,57	0,57	0,00
Vorzugsaktien	0,19	0,19	0,00
Andere	3,00	3,02	0,02

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,34	15,03
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,61	2,16
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,07	1,45
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,57	8,94
Dividendenrendite	2,90	2,93
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,78	10,58

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	21,34	16,51
Technologie	17,33	14,87
Gesundheitssektor	12,70	13,49
Konsumgüter	10,70	11,81
Industrieller Sektor	10,13	14,53
Immobilien	8,39	1,66
Kommunikationsdienstleistungen	5,91	5,66
Versorger	5,34	4,30
Defensive Konsumgüter	4,25	8,82
Basismaterialien	2,51	6,09
Energie	1,42	4,37

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 42

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	4,31	92,97	+0,13%
Candriam Index Arbitrage R	FR0012088771	3,56	-	-
Eurizon Absolute Prudent Z Acc	LU0335993746	3,56	-	-
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3,54	-	-
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	3,47	24,810	+1,10%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS EUR Hedged (Ac	IE000G2LIHG9	2,95	6,79	0,01%
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc E	IE00B7V30396	2,94	13,420	0,00%
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable F Cap	BE0948502365	2,82	367,120	+0,65%
Evli Nordic Corporate Bond IB	FI0008812011	2,41	162,386	-0,01%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H	LU1551754515	2,39	113,190	-0,07%

Top Aktienfonds von Unigest SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Unicorp Seleccion Prudente FI	868,86M	2,82	-0,53	-
Unifond Moderado FI	843,96M	6,39	1,13	0,87
Unicorp Seleccion Dinamico	249,56M	9,94	3,10	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	103,34M	3,07	1,39	0,11
Unifond Mixto Renta Fija FI	46,81M	5,46	1,45	0,47

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Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
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Dollar Index	107,572	+0,642	+0,60%
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WTI Öl	69,69	-0,41	-0,58%
Brent Öl	73,86	-0,37	-0,50%
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Baumwolle Nr.2	70,03	-0,40	-0,57%

EUR/USD	1,0406	-0,0067	-0,64%
EUR/GBP	0,8320	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2506	-0,0080	-0,64%
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USD/CHF	0,8901	+0,0036	+0,41%
USD/CAD	1,3994	+0,0025	+0,18%
EUR/JPY	160,77	-1,11	-0,69%

Commerzbank	15,105	-0,480	-3,08%
Deutsche Bank	15,480	-0,530	-3,31%
E.ON SE	11,977	+0,357	+3,07%
RWE AG ST	31,300	+0,530	+1,72%
Infineon	29,335	+0,270	+0,93%
Deutsche Telekom AG	29,108	+0,148	+0,51%
Mercedes Benz Group	51,890	+0,040	+0,08%

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