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Grupo Inversor Falla Sicav (S3212)

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18,62 -0,07 -0,35%

26/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Unigest SGIIC

ISIN: ES0162602033

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 113,23M

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S3212 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Grupo Inversor Falla SICAV (S3212). Unsere Grupo Inversor Falla SICAV-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	50,64	52,65	2,01
Anleihen	51,54	62,14	10,60
Wandelanleihen	0,47	0,47	0,00
Vorzugsaktien	0,14	0,14	0,00
Andere	2,06	2,06	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,78	15,10
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,88	2,19
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,27	1,51
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,43	9,22
Dividendenrendite	2,63	2,99
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,17	10,09

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	24,22	16,85
Technologie	18,94	15,30
Gesundheitssektor	12,67	13,10
Konsumgüter	10,91	12,13
Industrieller Sektor	9,69	14,14
Kommunikationsdienstleistungen	6,31	5,93
Immobilien	5,11	1,59
Versorger	4,51	4,00
Defensive Konsumgüter	3,90	8,32
Basismaterialien	2,11	5,80
Energie	1,62	4,46

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 49

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	4,26	89,58	-1,83%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	4,00	26,820	-1,58%
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	3,64	23,540	-2,24%
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3,45	-	-
Eurizon Absolute Prudent Z Acc	LU0335993746	3,44	-	-
Candriam Index Arbitrage R	FR0012088771	3,43	-	-
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H	IE000VA5W9H0	2,96	122,690	-0,11%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2,90	594,60	-2,10%
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable F Cap	BE0948502365	2,87	334,510	-0,84%
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc E	IE00B7V30396	2,82	13,270	-0,15%

Top Aktienfonds von Unigest SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Unicorp Seleccion Prudente FI	1,27B	1,60	0,79	-
Unifond Moderado FI	1,39B	1,95	3,09	0,91
Unicorp Seleccion Dinamico	245,14M	3,18	6,37	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	201,86M	1,09	2,04	-0,13
Unifond Europa Dividendos	64,89M	9,37	11,46	-

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Dow Jones	41.583,90	-715,80	-1,69%
SMI	12.840,43	-26,80	-0,21%
Dollar Index	103,492	-0,217	-0,21%
Euro Index	127,96	-0,01	-0,01%

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Gold	3.138,39	+24,09	+0,77%
WTI Öl	69,03	-0,33	-0,48%
Brent Öl	72,47	-0,29	-0,40%
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EUR/USD	1,0840	+0,0011	+0,10%
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GBP/USD	1,2962	+0,0021	+0,16%
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USD/CHF	0,8785	-0,0011	-0,13%
USD/CAD	1,4314	+0,0004	+0,03%
EUR/JPY	161,37	-0,87	-0,54%

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RWE AG ST	33,120	+0,140	+0,42%
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