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Grupo Inversor Falla, Sicav, S.a. (S3212)

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18,52 0,00 0,02%

21/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Unigest SGIIC

ISIN: ES0162602033

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 112,57M

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S3212 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Grupo Inversor Falla SICAV (S3212). Unsere Grupo Inversor Falla SICAV-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	19,87	33,88	14,01
Aktien	48,36	50,35	1,99
Anleihen	27,76	28,34	0,58
Wandelanleihen	0,67	0,67	0,00
Vorzugsaktien	0,19	0,19	0,00
Andere	3,16	3,20	0,04

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,42	14,85
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,70	2,15
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,15	1,47
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,11	9,05
Dividendenrendite	2,90	2,97
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,84	10,34

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	22,88	16,88
Technologie	19,99	15,19
Gesundheitssektor	12,75	13,20
Konsumgüter	10,47	11,85
Industrieller Sektor	10,31	14,46
Kommunikationsdienstleistungen	6,30	5,87
Versorger	4,67	4,29
Defensive Konsumgüter	4,41	8,43
Immobilien	4,10	1,57
Basismaterialien	2,38	5,90
Energie	1,75	4,41

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 44

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	4,73	193,61	+0,28%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	4,35	95,52	+0,06%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	3,99	28,750	+0,56%
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	3,64	25,920	+0,58%
Candriam Index Arbitrage R	FR0012088771	3,54	-	-
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3,53	-	-
Eurizon Absolute Prudent Z Acc	LU0335993746	3,52	-	-
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable F Cap	BE0948502365	2,99	390,490	+1,44%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	2,91	4,24	-0,17%
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc E	IE00B7V30396	2,90	13,280	-0,30%

Top Aktienfonds von Unigest SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Unicorp Seleccion Prudente FI	849,64M	3,42	-0,36	-
Unifond Moderado FI	848,54M	7,70	1,54	0,98
Unicorp Seleccion Dinamico	253,41M	12,02	3,76	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	167,64M	3,49	1,54	0,21
Unifond Mixto Renta Fija FI	60,98M	5,99	1,53	0,48

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Dow Jones	44.496,68	+339,95	+0,77%
SMI	12.262,00	+74,33	+0,61%
Dollar Index	107,855	-0,107	-0,10%
Euro Index	126,10	+0,06	+0,05%

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WTI Öl	74,68	-0,76	-1,01%
Brent Öl	78,36	-0,64	-0,81%
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Baumwolle Nr.2	67,48	+0,34	+0,51%

EUR/USD	1,0426	+0,0016	+0,15%
EUR/GBP	0,8435	-0,0017	-0,20%
GBP/USD	1,2361	+0,0045	+0,37%
USD/JPY	155,96	-0,53	-0,34%
USD/CHF	0,9067	-0,0007	-0,08%
USD/CAD	1,4353	-0,0028	-0,19%
EUR/JPY	162,59	-0,32	-0,20%

Commerzbank	18,135	+0,355	+2,00%
Deutsche Bank	19,050	+0,280	+1,49%
E.ON SE	10,905	+0,045	+0,41%
RWE AG ST	28,890	+0,240	+0,84%
Infineon	34,185	-0,120	-0,35%
Deutsche Telekom AG	30,000	+0,050	+0,17%
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