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Grupo Inversor Falla Sicav (S3212)

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18,89 -0,05 -0,27%

19/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Unigest SGIIC

ISIN: ES0162602033

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 114,83M

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S3212 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Grupo Inversor Falla SICAV (S3212). Unsere Grupo Inversor Falla SICAV-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,48	34,83	21,35
Aktien	53,13	55,00	1,87
Anleihen	30,66	32,28	1,62
Wandelanleihen	0,49	0,49	0,00
Vorzugsaktien	0,18	0,18	0,00
Andere	2,06	2,06	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,62	14,93
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,89	2,18
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,28	1,49
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,66	9,12
Dividendenrendite	2,70	3,00
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,28	10,08

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	22,36	16,61
Technologie	19,99	15,52
Gesundheitssektor	12,18	13,13
Konsumgüter	11,68	12,21
Industrieller Sektor	10,24	14,22
Kommunikationsdienstleistungen	6,23	5,92
Immobilien	4,96	1,56
Versorger	4,28	4,05
Defensive Konsumgüter	4,15	8,31
Basismaterialien	2,18	5,76
Energie	1,75	4,56

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 50

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	4,94	203,40	+0,25%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	4,37	95,88	-0,08%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	3,98	28,890	-0,69%
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	3,67	25,910	-0,80%
Candriam Index Arbitrage R	FR0012088771	3,43	-	-
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3,43	-	-
Eurizon Absolute Prudent Z Acc	LU0335993746	3,42	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3,01	646,87	-0,07%
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable F Cap	BE0948502365	3,00	382,880	-0,92%
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H	IE000VA5W9H0	2,90	121,950	+0,14%

Top Aktienfonds von Unigest SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Unifond Moderado FI	857,37M	2,09	2,60	1,04
Unicorp Seleccion Prudente FI	851,35M	1,18	0,24	-
Unicorp Seleccion Dinamico	259,42M	3,13	5,50	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	201,29M	0,20	1,66	0,13
Unifond Mixto Renta Fija FI	61,93M	1,91	2,52	0,53

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Dow Jones	43.428,02	-748,63	-1,69%
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Dollar Index	106,52	+0,25	+0,24%
Euro Index	126,47	-0,42	-0,33%

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WTI Öl	70,22	-2,26	-3,12%
Brent Öl	74,05	-2,05	-2,68%
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Baumwolle Nr.2	67,34	-0,13	-0,19%

EUR/USD	1,0458	-0,0042	0,00%
EUR/GBP	0,8278	-0,0008	0,00%
GBP/USD	1,2630	-0,0038	0,00%
USD/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
USD/CHF	0,8977	+0,0001	+0,00%
USD/CAD	1,4220	+0,0046	+0,00%
EUR/JPY	156,13	-0,96	-0,61%

Commerzbank	19,525	-0,125	-0,66%
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RWE AG ST	29,130	+0,320	+1,11%
Infineon	38,515	-0,145	-0,36%
Deutsche Telekom AG	34,520	+0,270	+0,79%
Mercedes Benz Group	58,800	-0,830	-1,39%

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