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Gvc Gaesco Emergentfond Fi (140628035)

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29/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0140628035

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 10,95M

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140628035 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GVC Gaesco Emergentfond FI (140628035). Unsere GVC Gaesco Emergentfond FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,80	3,21	0,41
Aktien	85,43	85,43	0,00
Anleihen	0,02	0,02	0,00
Wandelanleihen	0,01	0,01	0,00
Andere	11,75	11,75	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,30	13,20
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,42	1,88
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,37	1,60
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,70	7,67
Dividendenrendite	3,91	3,35
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,91	13,70

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	37,50	22,59
Konsumgüter	12,92	14,55
Technologie	11,12	23,91
Industrieller Sektor	8,29	6,90
Energie	7,16	4,67
Basismaterialien	5,44	5,03
Defensive Konsumgüter	4,64	7,60
Kommunikationsdienstleistungen	4,15	9,20
Immobilien	3,84	2,60
Gesundheitssektor	3,54	4,11
Versorger	1,43	2,39

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 13

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD	LU0050427557	18,15	32,510	+1,47%
Aditya BSL India Frtl Eq D$Acc	IE00BJ8RGN06	16,99	-	-
Invesco ASEAN Equity C USD AD	LU1775947416	14,83	-	-
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien R VT	AT0000785241	10,97	-	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A dist -	LU0613488591	10,78	151,010	-0,05%
Pacific North of South EM All Cp EqI$Acc	IE00BFFF4D54	9,21	-	-
China Tonghai Greater China UCITS F USD	LU1228313455	8,27	-	-
Avaron Emerging Europe E	EE3600108874	6,27	-	-
QNB MENA A Institutional	IE00BD3GLW41	3,34	-	-
Templeton Eastern Europe A (acc) EUR SP	LU2525718768	0,05	-	-

Top Aktienfonds von GVC Gaesco Gestión SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	111,93M	7,35	2,75	-
ES0157638018	111,93M	7,54	3,53	5,41
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	116,44M	7,14	1,97	3,87
Fondguissona Global Bolsa FI	71,08M	7,44	5,33	4,58
Im 93 Renta FI	58,23M	2,80	2,04	0,94

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Dow Jones	38.225,66	+322,37	+0,85%
SMI	11.209,63	-51,28	-0,46%
Dollar Index	105,140	-0,038	-0,04%
Euro Index	127,82	-0,01	-0,01%

Silber	26,910	+0,081	+0,30%
Gold	2.312,00	+2,40	+0,10%
WTI Öl	79,22	+0,27	+0,34%
Brent Öl	83,95	+0,28	+0,33%
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Baumwolle Nr.2	75,98	+0,42	+0,56%

EUR/USD	1,0734	+0,0010	+0,09%
EUR/GBP	0,8552	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2551	+0,0021	+0,16%
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EUR/JPY	164,28	-0,52	-0,32%

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