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Harmatan Cartera Conservadora Fi (154974036)

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17/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0154974036

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 45,16M

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154974036 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Harmatan Cartera Conservadora FI (154974036). Unsere Harmatan Cartera Conservadora FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,29	16,24	5,95
Aktien	24,05	24,13	0,08
Anleihen	60,92	70,15	9,23
Wandelanleihen	1,05	1,05	0,00
Vorzugsaktien	0,14	0,14	0,00
Andere	3,55	4,88	1,33

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,47	16,33
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,85	2,48
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,10	1,80
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,77	10,48
Dividendenrendite	1,90	2,56
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,21	10,51

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	26,29	21,13
Finanzdienstleistungen	16,07	16,80
Konsumgüter	11,70	11,20
Industrieller Sektor	11,48	11,61
Gesundheitssektor	10,05	12,03
Kommunikationsdienstleistungen	8,51	7,14
Defensive Konsumgüter	4,61	7,27
Basismaterialien	3,16	5,02
Energie	2,86	3,61
Immobilien	2,66	4,01
Versorger	2,60	3,43

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 33

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	7,43	121,64	-0,21%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5,07	12,175	+0,32%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	4,85	114,700	+0,04%
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	4,83	-	-
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	4,81	1.709,330	+0,02%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4,79	-	-
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	4,77	-	-
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	4,77	1.231,400	-0,02%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	4,77	43,590	-0,32%
DPAM INVEST B Bonds Eur W Capitalisation	BE6246046229	4,76	82,510	+0,02%

Top Aktienfonds von Tressis Gestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	201,07M	1,45	2,83	2,69
Mistral Cartera Equilibrada I FI	201,07M	1,69	3,67	-
Boreas Cartera Activa R FI	172,89M	2,51	6,40	5,67
Boreas Cartera Activa I	172,89M	2,56	7,04	-
ES0180709000	50,13M	0,98	1,88	-

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Dollar Index	106,905	-0,158	-0,15%
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EUR/GBP	0,8285	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2595	+0,0009	+0,07%
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USD/CHF	0,9029	-0,0017	-0,19%
USD/CAD	1,4222	-0,0012	-0,08%
EUR/JPY	157,05	-0,81	-0,51%

Commerzbank	19,585	-0,255	-1,31%
Deutsche Bank	19,486	-0,484	-2,40%
E.ON SE	11,590	+0,080	+0,70%
RWE AG ST	28,480	+0,070	+0,25%
Infineon	38,060	+0,245	+0,66%
Deutsche Telekom AG	34,340	-0,130	-0,38%
Mercedes Benz Group	61,180	-1,030	-1,66%

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