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Harmatan Cartera Conservadora Fi (154974036)

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19/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0154974036

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 45,39M

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154974036 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Harmatan Cartera Conservadora FI (154974036). Unsere Harmatan Cartera Conservadora FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	20,08	20,14	0,06
Anleihen	111,20	146,58	35,38
Wandelanleihen	1,10	1,10	0,00
Vorzugsaktien	0,14	0,14	0,00
Andere	4,31	5,47	1,16

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,43	16,44
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,55	2,48
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,95	1,81
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,56	10,50
Dividendenrendite	2,10	2,56
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,88	10,47

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	23,72	21,01
Finanzdienstleistungen	17,17	17,03
Industrieller Sektor	12,83	11,64
Konsumgüter	11,82	11,21
Gesundheitssektor	10,18	12,01
Kommunikationsdienstleistungen	8,19	7,18
Defensive Konsumgüter	4,45	7,20
Basismaterialien	3,68	5,00
Versorger	2,67	3,39
Energie	2,67	3,56
Immobilien	2,62	4,00

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 33

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	5,80	114,670	+0,03%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	5,77	-	-
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	5,71	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	5,20	-	-
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	4,97	11,102	+0,26%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	4,85	123,930	+0,11%
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	4,81	-	-
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	4,78	1.242,720	+0,03%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	4,77	1.713,040	+0,01%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	4,75	43,180	-0,07%

Top Aktienfonds von Tressis Gestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	194,99M	1,10	3,51	2,26
Mistral Cartera Equilibrada I FI	194,99M	1,23	4,29	-
Boreas Cartera Activa R FI	161,35M	1,24	6,88	4,99
Boreas Cartera Activa I	161,35M	1,34	7,53	-
ES0180709000	47,32M	1,09	2,60	-

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Dow Jones	41.985,35	+32,03	+0,08%
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Dollar Index	103,740	+0,250	+0,24%
Euro Index	127,58	-0,16	-0,13%

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Brent Öl	71,61	+0,16	+0,22%
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EUR/GBP	0,8371	+0,0005	+0,06%
GBP/USD	1,2918	-0,0045	-0,35%
USD/JPY	149,31	+0,53	+0,36%
USD/CHF	0,8831	+0,0012	+0,14%
USD/CAD	1,4349	+0,0026	+0,18%
EUR/JPY	161,46	+0,02	+0,01%

Commerzbank	23,200	+0,060	+0,26%
Deutsche Bank	22,280	+0,025	+0,11%
E.ON SE	13,140	-0,065	-0,49%
RWE AG ST	32,090	+0,030	+0,09%
Infineon	33,250	-0,960	-2,81%
Deutsche Telekom AG	33,760	+0,420	+1,26%
Mercedes Benz Group	58,360	-0,130	-0,22%

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