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Hdfc Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0001EI10)

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07/05 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01VY8

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 798,75B

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0P0001EI10 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti (0P0001EI10). Unsere HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,500	15,500	0,000
Aktien	57,040	69,100	12,060
Anleihen	27,460	27,460	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,489	21,139
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,062	3,489
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,780	2,252
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,527	9,903
Dividendenrendite	2,084	1,398
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	21,051	19,658

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	34,120	31,203
Industrieller Sektor	15,190	11,137
Energie	12,840	8,555
Versorger	8,840	5,422
Konsumgüter	6,100	14,140
Technologie	5,950	9,723
Gesundheitssektor	5,430	5,177
Defensive Konsumgüter	3,890	6,929
Basismaterialien	2,810	7,050
Kommunikationsdienstleistungen	2,720	3,368
Immobilien	2,100	1,278

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 277

Anzahl der Short-Positionen: 94

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HDFC Bank	INE040A01034	5,94	1.483,50	-1,50%
Coal India	INE522F01014	3,92	464,60	+1,89%
State Bank	INE062A01020	3,81	811,40	+1,18%
ICICI Bank	INE090A01021	3,50	1.126,50	-0,48%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,44	100,679	-0,02%
NTPC	INE733E01010	3,39	355,30	+1,76%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,65	3.482,75	+1,60%
Reliance Ind	INE002A01018	2,60	2.835,00	+1,14%
Infosys	INE009A01021	2,43	1.428,00	-0,90%
ITC	INE154A01025	2,23	440,90	+0,12%

Top Aktienfonds von HDFC Asset Management Co Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
INF179K01830	798,75B	5,64	24,17	16,50
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	604,18B	-1,02	23,70	20,49
HDFC MidCap Opportunities Dir Gr	604,18B	6,06	29,68	22,43
HDFC MidCap Opportunities Div	604,18B	-4,05	20,56	18,78
HDFC MidCap Opportunities Growth	604,18B	5,88	28,79	21,43

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Dollar Index	105,450	+0,150	+0,14%
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Brent Öl	82,41	-0,75	-0,90%
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GBP/USD	1,2475	-0,0029	-0,23%
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EUR/JPY	167,23	+0,86	+0,52%

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