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Hdfc Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V07)

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06:00:00 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1IC5

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 704,13B

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0P00005V07 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment (0P00005V07). Unsere HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,740	110,120	10,380
Andere	0,260	0,260	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	68,435	54,079
Unternehmen	29,020	21,241
Staat	2,287	4,259

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 123

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
91 Days Tbill	IN002024X391	14,96	-	-
India (Republic of)	IN002024Z016	2,29	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	2,17	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	1,21	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08CK8	0,89	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	0,56	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BJ8	0,43	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	0,43	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07ED5	0,39	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	0,30	-	-

Top Alternativfonds von HDFC Asset Management Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
HDFC Liquid Direct Growth Option	682,15B	1,14	6,64	6,32
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	682,15B	1,14	5,68	4,98
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	682,15B	1,14	6,63	5,34
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	682,15B	1,10	6,47	5,12
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	682,15B	1,12	6,54	5,26

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Dollar Index	103,66	-0,33	-0,32%
Euro Index	128,03	+0,22	+0,17%

Silber	34,983	-0,100	-0,29%
Gold	3.126,80	+35,90	+1,16%
WTI Öl	69,36	-0,56	-0,80%
Brent Öl	72,54	-0,80	-1,09%
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US Weizen	528,25	-2,75	-0,52%
Baumwolle Nr.2	66,89	-0,18	-0,27%

EUR/USD	1,0831	+0,0029	+0,27%
EUR/GBP	0,8368	+0,0028	+0,34%
GBP/USD	1,2939	-0,0009	-0,07%
USD/JPY	149,81	-1,23	-0,81%
USD/CHF	0,8808	-0,0009	-0,10%
USD/CAD	1,4318	+0,0013	+0,09%
EUR/JPY	162,25	-0,90	-0,55%

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Deutsche Bank	22,185	-0,660	-2,89%
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RWE AG ST	33,120	+0,140	+0,42%
Infineon	31,130	-1,310	-4,04%
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Mercedes Benz Group	55,750	-0,720	-1,28%

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