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Hdfc Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V07)

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06:00:00 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1IC5

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 673,31B

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0P00005V07 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment (0P00005V07). Unsere HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,790	101,550	1,760
Andere	0,210	0,210	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	70,772	56,082
Unternehmen	27,367	21,733
Staat	1,649	3,041

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 144

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	4,36	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GM3	3,44	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	3,09	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,76	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	0,90	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	0,87	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	0,83	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0,74	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0,68	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	0,67	-	-

Top Alternativfonds von HDFC Asset Management Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	673,31B	6,40	6,08	5,08
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	673,31B	6,68	6,23	5,23
HDFC Liquid Fund Growth	673,31B	6,71	6,24	6,26
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	673,31B	6,44	5,29	4,87
HDFC Liquid Direct Growth Option	673,31B	6,77	6,34	6,36

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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
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Dollar Index	107,35	-0,80	-0,74%
Euro Index	126,20	+0,55	+0,44%

Silber	29,958	+0,547	+1,87%
Gold	2.645,10	+37,00	+1,42%
WTI Öl	69,46	+0,08	+0,12%
Brent Öl	72,56	+0,06	+0,08%
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US Weizen	533,00	0,00	0,00%
Baumwolle Nr.2	68,06	+0,15	+0,22%

EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
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EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

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