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Hdfc Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V07)

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21/01 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1IC5

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 726,53B

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0P00005V07 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment (0P00005V07). Unsere HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,770	99,770	0,000
Andere	0,230	0,230	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	83,212	51,122
Unternehmen	15,905	20,896
Staat	0,651	3,541

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 146

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
91 DTB 13032025	IN002024X367	2,88	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,88	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	1,76	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	1,76	-	-
91 DTB 28032025	IN002024X383	1,69	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1,44	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08989	0,63	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	0,60	-	-
Aditya Birla Finance Limited	INE860H07HR0	0,58	-	-
National Housing Bank	INE557F08FH9	0,44	-	-

Top Alternativfonds von HDFC Asset Management Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	726,53B	7,31	6,34	5,24
HDFC Liquid Fund Growth	726,53B	7,33	6,34	6,25
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	726,53B	7,08	5,40	4,88
HDFC Liquid Direct Growth Option	726,53B	7,40	6,44	6,34
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	726,53B	7,15	5,48	4,95

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Dow Jones	44.025,81	+537,98	+1,24%
SMI	12.106,03	+68,81	+0,57%
Dollar Index	107,76	-1,44	-1,32%
Euro Index	124,47	-0,06	-0,05%

Silber	31,495	-0,001	0,00%
Gold	2.757,89	-1,31	-0,05%
WTI Öl	75,78	-0,05	-0,07%
Brent Öl	79,43	+0,08	+0,10%
Erdgas	3,767	-0,018	-0,48%
US Weizen	558,75	+0,75	+0,13%
Baumwolle Nr.2	67,66	+0,06	+0,09%

EUR/USD	1,0423	-0,0005	-0,05%
EUR/GBP	0,8439	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,2351	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	155,51	+0,02	+0,01%
USD/CHF	0,9059	-0,0011	-0,12%
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EUR/JPY	162,07	-0,10	-0,06%

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RWE AG ST	29,400	-0,110	-0,37%
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Deutsche Telekom AG	30,330	+0,090	+0,30%
Mercedes Benz Group	56,050	-0,320	-0,57%

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