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Huatai-pb Credit Profit Inc Bd (lof) A (164606)

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24/06 - Zeitverzögert. Währung in CNY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

ISIN: CNE100001GR4

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 70,01M

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164606 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Huatai-PB Credit Profit Inc Bd (LOF) (164606). Unsere Huatai-PB Credit Profit Inc Bd (LOF)-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	21,200	21,200
Anleihen	12,450	12,450
Wandelanleihen	19,000	19,000
Andere	47,350	47,350

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	31,455	43,431
Cash	21,198	8,061

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 33

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SHANXI LU AN MINING INDUSTRY GROUP COMPANY LIMITED 2022 MEDIUM-TERM NOTE 5	-	6,24	-	-
ZHANGZHOU TRANSPORTATION DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	6,21	-	-
HUAINAN MINING (GROUP) CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	6,20	-	-
FUJIAN JINJIANG CITY CONS INV DEV GRP CO.,LTD. 2021 MTN1	-	6,20	-	-
YANGQUAN COAL INDUSTRY(GROUP)LIMITED LIABILITY COMPANY 2023 CP 1	-	6,19	-	-
SHANDONG HUMON SMELTING CO., LTD. BOND	-	1,15	-	-
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL(SHANGHAI)CO., LTD. BOND	-	0,95	-	-
BEAR ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD. BOND	-	0,90	-	-
GUANGDONG GREAT RIVER SMARTER LOGISTICS CO., LTD. BOND	-	0,89	-	-
SHENZHEN CHIPSCREEN BIOSCIENCES CO., LTD. BOND	-	0,86	-	-

Top Anleihefonds von Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Huatai PB Money Market Fund Class A	46,47B	0,72	1,79	2,62
Huatai PB Money Market Fund Class B	46,47B	0,82	2,04	2,87
Huatai-PB Tiantianbao MMkt A	31,3B	0,80	1,97	-
Huatai-PB Tiantianbao MMkt B	31,3B	0,90	2,22	-
Huatai-PB Exchanged MMkt A	17,39B	0,79	1,98	-

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Dollar Index	105,100	-0,021	-0,02%
Euro Index	128,06	+0,01	+0,01%

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Gold	2.336,55	-7,85	-0,33%
WTI Öl	81,68	+0,05	+0,06%
Brent Öl	85,22	+0,07	+0,08%
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EUR/GBP	0,8461	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2691	+0,0012	+0,09%
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