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Huatai-pb Money Market Fund Class B (460106)

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Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 46,47B

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460106 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Huatai-PB Money Market Fund Class B (460106). Unsere Huatai-PB Money Market Fund Class B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	65,060	65,060	0,000
Andere	34,940	34,940	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	65,063	57,093

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 13

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	55,04	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 2	-	1,25	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 188	-	1,09	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	1,09	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 111TH ISSUANCE	-	0,99	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 105TH ISSUANCE	-	0,99	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 103TH ISSUANCE	-	0,99	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 CD 185TH ISSUANCE	-	0,98	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 1	-	0,87	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 123TH ISSUANCE	-	0,59	-	-

Top Anleihefonds von Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Huatai PB Money Market Fund Class A	46,47B	0,58	1,81	2,65
Huatai-PB Tiantianbao MMkt A	31,3B	0,65	1,98	-
Huatai-PB Tiantianbao MMkt B	31,3B	0,73	2,23	-
Huatai-PB Exchanged MMkt A	17,39B	0,65	1,99	-
Huatai-PB Exchanged MMkt B	17,39B	0,73	2,24	-

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Dow Jones	38.304,75	-381,57	-0,99%
SMI	11.997,41	-13,65	-0,11%
Dollar Index	104,145	-0,482	-0,46%
Euro Index	129,16	+0,19	+0,15%

Silber	30,770	+0,330	+1,08%
Gold	2.368,05	+22,25	+0,95%
WTI Öl	74,19	-2,80	-3,64%
Brent Öl	78,33	-2,78	-3,43%
Erdgas	2,689	+0,102	+3,94%
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Baumwolle Nr.2	73,41	-2,74	-3,60%

EUR/USD	1,0886	+0,0046	+0,42%
EUR/GBP	0,8517	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2782	+0,0044	+0,34%
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EUR/JPY	169,94	-0,60	-0,35%

Commerzbank	15,385	-0,155	-1,00%
Deutsche Bank	15,362	+0,136	+0,89%
E.ON SE	12,445	+0,165	+1,34%
RWE AG ST	35,640	+0,800	+2,30%
Infineon	36,920	+0,095	+0,26%
Deutsche Telekom AG	22,640	+0,350	+1,57%
Mercedes Benz Group	66,330	-0,070	-0,11%

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