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Icatu Vanguarda Fundo De Investimento Renda Fixa Plus Fife Previdenciário (0P0000YGA7)

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11/04 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRICS2CTF008

S/N: 17.329.683/0001-28

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 859,86M

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0P0000YGA7 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PLUS PR (0P0000YGA7). Unsere ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PLUS PR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,810	0,850	0,040
Anleihen	97,090	97,090	0,000
Andere	2,100	2,100	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	10,205
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,361
Kurs-Umsatz Verhältnis	8,700	1,528
Kurs-Cashflow-Verhältnis	257,732	11,636
Dividendenrendite	-	5,788
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	13,774

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	71,011	3.177,230
Unternehmen	26,480	13,242
Cash	0,403	2.321,990

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 164

Anzahl der Short-Positionen: 11

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	17,23	885,310	+0,91%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	5,04	4.231,540	+0,09%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4,97	16.152,770	+0,05%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	4,80	0,058	+-1,69%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4,79	16.084,000	+0,05%
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	4,73	994,798	+0,05%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	4,72	-0,006	200,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	4,21	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	4,04	0,002	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	3,83	-	-

Top Alternativfonds von Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3,86B	2,00	12,35	9,44
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2,96B	1,84	7,51	12,35
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1,93B	0,71	12,11	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1,84B	1,89	11,63	8,72
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1,62B	1,90	11,38	10,88

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DAX Futures	21.186,5	-219,5	-1,03%
US 500	5.314,5	-82,1	-1,52%
Dow Jones	40.368,96	-155,83	-0,38%
SMI	11.598,54	+99,08	+0,86%
Dollar Index	99,402	-0,560	-0,56%
Euro Index	132,13	+0,64	+0,49%

Silber	32,400	+0,103	+0,32%
Gold	3.303,99	+63,59	+1,96%
WTI Öl	60,60	-0,73	-1,19%
Brent Öl	63,93	-0,74	-1,14%
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US Weizen	537,40	-4,85	-0,89%
Baumwolle Nr.2	64,67	-0,41	-0,63%

EUR/USD	1,1353	+0,0072	+0,64%
EUR/GBP	0,8559	+0,0030	+0,36%
GBP/USD	1,3264	+0,0042	+0,32%
USD/JPY	142,33	-0,84	-0,59%
USD/CHF	0,8149	-0,0076	-0,93%
USD/CAD	1,3937	-0,0022	-0,16%
EUR/JPY	161,50	+0,04	+0,02%

Commerzbank	22,690	+0,740	+3,37%
Deutsche Bank	20,840	+0,525	+2,58%
E.ON SE	14,885	+0,375	+2,58%
RWE AG ST	33,670	+0,840	+2,56%
Infineon	27,060	+0,440	+1,65%
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