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Western Asset Income Generation Icatu Prev Renda Fixa Fundo De Investimento Crédito Privado (0P0000UCQ1)

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17/05 - Zeitverzögert. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BREV15CTF006

S/N: 07.889.704/0001-06

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 17,02M

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0P0000UCQ1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICATU SEG GENERATION MAX RENDA FIXA FUNDO DE INVES (0P0000UCQ1). Unsere ICATU SEG GENERATION MAX RENDA FIXA FUNDO DE INVES-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,930	2,010	0,080
Anleihen	97,630	97,630	0,000
Andere	0,440	0,440	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	70,983	46,704
Unternehmen	27,688	27,955
Cash	0,551	14,447
Verbriefung	0,337	0,228

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 69

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	24,92	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	13,17	14.795,080	+0,04%
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	12,13	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	8,76	14.832,360	+0,08%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8,69	14.735,624	+0,04%
ITAU UNIBCO HOLDING SA 19/11/30	BRITUBLFI1E1	2,64	-	-
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	1,57	14.813,777	+0,00%
Banco Cnh Capital SA 1.1%	BRCNHCLFI366	1,54	-	-
CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEI	BRANHBDBS0H9	1,38	-	-
Banco Daycoval SA 2%	BRDAYCLFN2U9	1,32	-	-

Top Alternativfonds von Western Asset Management Company DTVM Ltda

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6,07B	2,20	9,01	10,65
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1,05B	1,97	9,00	10,29
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1,08B	13,13	9,98	9,25
Western Asset US Index 500 FI Multi	1,03B	33,02	15,74	17,46
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	744,85M	21,44	3,79	-

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US 500	5.314,1	+6,0	+0,11%
Dow Jones	39.827,88	+21,11	+0,05%
SMI	11.996,70	-27,37	-0,23%
Dollar Index	104,560	+0,100	+0,10%
Euro Index	129,06	-0,06	-0,05%

Silber	32,110	-0,316	-0,97%
Gold	2.423,95	-14,55	-0,60%
WTI Öl	78,69	-0,61	-0,77%
Brent Öl	83,00	-0,71	-0,85%
Erdgas	2,689	-0,062	-2,25%
US Weizen	694,40	+6,40	+0,93%
Baumwolle Nr.2	76,31	+0,28	+0,37%

EUR/USD	1,0853	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8539	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,2708	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	156,21	-0,04	-0,02%
USD/CHF	0,9111	+0,0007	+0,08%
USD/CAD	1,3651	+0,0029	+0,21%
EUR/JPY	169,52	-0,13	-0,08%

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RWE AG ST	34,420	-0,320	-0,92%
Infineon	36,350	-1,145	-3,05%
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