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Icbccs Seasons Income Bond Fund (lof) A (164808)

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11/03 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000014K0

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,5B

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164808 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICBCCS Seasons Income Bond Fund LOF (164808). Unsere ICBCCS Seasons Income Bond Fund LOF-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	5,740	5,740
Aktien	1,630	1,630
Anleihen	19,690	19,690
Wandelanleihen	18,400	18,400
Andere	54,540	54,540

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,025	17,247
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,548	2,770
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,108	3,022
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,774	14,425
Dividendenrendite	2,645	3,139
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,654	15,917

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Versorger	46,930	25,898
Finanzdienstleistungen	28,640	11,115
Basismaterialien	18,320	14,472
Defensive Konsumgüter	6,110	7,174

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 86

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	6,73	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	3,92	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 1 TYPE 1	-	3,92	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2024 1 TYPE 1	-	3,78	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	3,23	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,55	-	-
YONGXING GUOFU SHENGYE TECHNOLOGY BIG HEALTH INDUSTRY CHAIN NO.1 ABS 1 A	-	1,34	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,77	27,19	+0,33%
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,70	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0,68	-	-

Top Anleihefonds von ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	139,76B	0,21	1,72	2,60
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	120,54B	0,21	1,72	2,62
ICBC Credit Suisse Money Market	38,48B	0,18	1,65	2,57
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	34,62B	0,21	1,82	2,57
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	34,62B	0,25	2,08	2,86

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Dow Jones	41.433,48	-478,23	-1,14%
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Euro Index	127,07	-0,07	-0,06%

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Gold	2.918,42	-2,48	-0,08%
WTI Öl	66,57	+0,32	+0,48%
Brent Öl	69,85	-0,02	-0,03%
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EUR/USD	1,0907	-0,0012	-0,11%
EUR/GBP	0,8432	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2936	-0,0018	-0,14%
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EUR/JPY	161,31	-0,05	-0,03%

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