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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014BFW)

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18,080 0,000 0,00%

27/10 - Zeitverzögert. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1Y50

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 611,03B

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0P00014BFW Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl (0P00014BFW). Unsere ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	33,670	33,670	0,000
Aktien	49,920	70,410	20,490
Anleihen	16,410	16,410	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	23,343	24,162
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,543	3,770
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,664	2,455
Kurs-Cashflow-Verhältnis	26,253	18,364
Dividendenrendite	1,308	1,337
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	18,647	14,814

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	25,500	30,865
Konsumgüter	21,130	15,553
Defensive Konsumgüter	9,920	7,489
Technologie	9,540	11,110
Industrieller Sektor	8,900	9,805
Basismaterialien	7,780	7,072
Gesundheitssektor	4,960	4,322
Energie	4,670	7,873
Versorger	4,180	5,626
Kommunikationsdienstleistungen	2,890	3,189
Immobilien	0,530	1,861

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 188

Anzahl der Short-Positionen: 36

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
TVS Motor Company	INE494B01023	4,99	2.464,10	-0,62%
ICICI Bank	INE090A01021	4,50	1.255,00	-1,85%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,34	11.244,90	-0,49%
HDFC Bank	INE040A01034	3,66	1.754,55	+0,46%
Infosys	INE009A01021	3,31	1.838,95	+1,99%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,75	3.655,90	+0,26%
ITC	INE154A01025	2,66	478,00	+0,02%
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,48	-	-
Embassy Office	INE041025011	2,42	388,78	-0,52%
Reliance Ind	INE002A01018	2,20	1.282,00	-1,81%

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662,07B	19,95	17,65	14,65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662,07B	20,15	17,90	14,99
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662,07B	19,57	17,19	14,12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662,07B	18,88	16,39	13,30
ICICI Balanced Adv Dir Div	620,51B	13,16	12,53	11,67

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US 500	5.976,6	+3,5	+0,06%
Dow Jones	43.729,34	-0,59	0,00%
SMI	11.938,94	+91,65	+0,77%
Dollar Index	104,417	+0,047	+0,05%
Euro Index	127,93	-0,25	-0,20%

Silber	31,613	-0,242	-0,76%
Gold	2.694,25	-11,55	-0,43%
WTI Öl	71,78	-0,58	-0,80%
Brent Öl	75,11	-0,52	-0,69%
Erdgas	2,699	+0,002	+0,07%
US Weizen	570,38	-1,37	-0,24%
Baumwolle Nr.2	70,84	-0,21	-0,30%

EUR/USD	1,0777	-0,0027	-0,25%
EUR/GBP	0,8311	-0,0008	-0,10%
GBP/USD	1,2968	-0,0018	-0,14%
USD/JPY	152,85	-0,08	-0,05%
USD/CHF	0,8731	+0,0006	+0,07%
USD/CAD	1,3886	+0,0025	+0,18%
EUR/JPY	164,73	-0,53	-0,32%

Commerzbank	16,035	-0,065	-0,43%
Deutsche Bank	15,986	-0,180	-1,11%
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RWE AG ST	30,100	+1,050	+3,61%
Infineon	28,940	+0,540	+1,90%
Deutsche Telekom AG	28,280	-0,080	-0,28%
Mercedes Benz Group	53,770	+1,470	+2,81%

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