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Icici Prudential Savings Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YWVG)

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Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K018Y9

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 207,51B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan (0P0000YWVG). Unsere ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	32,620	32,620
Anleihen	67,130	67,130
Andere	0,250	0,250

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	70,681	50,567
Staat	18,006	21,867
Cash	11,060	23,809

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 151

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Govt Stock 22092033	IN0020200120	6,47	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	3,06	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	2,59	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,22	-	-
Canara Bank	INE476A16YB0	1,76	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,65	-	-
PTC- INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A3	INE16J715035	1,58	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1,53	-	-
PTC - INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A1	INE16J715019	1,46	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1,41	-	-

Top Anleihefonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Ultra Short Term M Div	268,54B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	268,54B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268,54B	7,02	6,74	7,91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	268,54B	6,81	6,47	7,59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268,54B	6,25	6,50	6,55

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Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
SMI	11.598,15	+58,51	+0,51%
Dollar Index	107,030	+0,414	+0,39%
Euro Index	126,92	+0,03	+0,03%

Silber	30,870	-0,135	-0,44%
Gold	2.672,20	+20,50	+0,77%
WTI Öl	69,81	+1,29	+1,88%
Brent Öl	74,34	+0,03	+0,04%
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Baumwolle Nr.2	70,40	+0,12	+0,17%

EUR/USD	1,0478	+0,0005	+0,04%
EUR/GBP	0,8321	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2592	+0,0006	+0,04%
USD/JPY	154,53	+0,02	+0,01%
USD/CHF	0,8866	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,3974	+0,0004	+0,03%
EUR/JPY	161,91	+0,03	+0,02%

Commerzbank	15,585	-0,210	-1,33%
Deutsche Bank	16,010	+0,112	+0,69%
E.ON SE	11,620	+0,045	+0,43%
RWE AG ST	30,770	-0,230	-0,74%
Infineon	29,065	-0,055	-0,21%
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