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Icici Prudential Bond Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000INYO)

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14/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EU9

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 29,52B

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0P0000INYO Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Income Opportunities Fund Monthly (0P0000INYO). Unsere ICICI Prudential Income Opportunities Fund Monthly-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,590	9,010	0,420
Anleihen	91,150	91,150	0,000
Andere	0,260	0,260	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	59,584	68,146
Unternehmen	35,676	26,557
Cash	4,481	4,816

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 42

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	37,00	-	-
Govt Stock 22092033	IN0020200120	9,88	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5,47	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,53	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	3,98	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08864	3,58	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	2,74	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2,55	-	-
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	2,24	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07MQ6	1,86	-	-

Top Anleihefonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	271,64B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271,64B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	271,64B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	271,64B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	271,64B	7,02	6,74	7,91

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Dow Jones	43.750,86	-207,33	-0,47%
SMI	11.788,87	+85,06	+0,73%
Dollar Index	106,735	-0,062	-0,06%
Euro Index	128,36	+0,14	+0,11%

Silber	30,602	+0,033	+0,11%
Gold	2.573,30	+0,40	+0,02%
WTI Öl	68,31	-0,39	-0,57%
Brent Öl	72,16	-0,27	-0,37%
Erdgas	2,768	0,000	0,00%
US Weizen	532,40	+0,65	+0,12%
Baumwolle Nr.2	68,14	-0,26	-0,38%

EUR/USD	1,0541	+0,0011	+0,10%
EUR/GBP	0,8318	+0,0005	+0,07%
GBP/USD	1,2673	+0,0008	+0,06%
USD/JPY	156,43	+0,18	+0,12%
USD/CHF	0,8894	-0,0007	-0,08%
USD/CAD	1,4060	+0,0004	+0,02%
EUR/JPY	164,90	+0,34	+0,21%

Commerzbank	15,805	+0,120	+0,77%
Deutsche Bank	15,908	+0,328	+2,12%
E.ON SE	11,770	+0,045	+0,43%
RWE AG ST	31,750	-0,220	-0,69%
Infineon	30,765	+1,365	+4,66%
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