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Icici Prudential Infrastructure Fund Direct Plan Growth (0P0000XUY7)

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25/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K018M4

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 67,79B

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0P0000XUY7 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan G (0P0000XUY7). Unsere ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan G-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,730	5,010	0,280
Aktien	94,580	94,580	0,000
Anleihen	0,690	0,690	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,704	25,322
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,470	4,223
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,549	2,046
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,344	20,467
Dividendenrendite	1,637	1,253
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,508	16,002

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	38,770	45,945
Basismaterialien	20,700	12,849
Finanzdienstleistungen	18,980	8,400
Versorger	10,960	10,364
Energie	7,630	7,009
Konsumgüter	1,260	4,675
Immobilien	0,920	2,965
Kommunikationsdienstleistungen	0,780	5,245

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 68

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Larsen&Toubro	INE018A01030	9,35	3.702,60	-1,34%
NTPC	INE733E01010	3,98	361,65	-1,83%
ICICI Bank	INE090A01021	3,79	1.304,95	+0,31%
JM Financial	INE780C01023	3,59	133,00	-0,30%
Shree Cement	INE070A01015	3,54	24.980,65	-1,91%
HDFC Bank	INE040A01034	3,33	1.785,55	0,00%
NCC	INE868B01028	3,09	296,35	-1,08%
Kalpataru Projects	INE220B01022	3,01	1.134,25	+1,30%
Reliance Ind	INE002A01018	2,97	1.295,70	+0,68%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,82	1.128,85	-3,25%

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,95	17,65	14,65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	20,15	17,90	14,99
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,57	17,19	14,12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636,7B	18,88	16,39	13,30
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,45B	13,16	12,53	11,67

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Dow Jones	44.687,50	-49,07	-0,11%
SMI	11.624,90	-70,05	-0,60%
Dollar Index	107,025	+0,255	+0,24%
Euro Index	125,85	-0,26	-0,21%

Silber	30,920	+0,259	+0,84%
Gold	2.649,64	+7,04	+0,27%
WTI Öl	68,33	-0,61	-0,88%
Brent Öl	71,90	-0,58	-0,80%
Erdgas	3,474	+0,031	+0,90%
US Weizen	553,60	-1,40	-0,25%
Baumwolle Nr.2	71,43	-0,29	-0,40%

EUR/USD	1,0473	-0,0021	-0,20%
EUR/GBP	0,8353	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2538	-0,0029	-0,23%
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USD/CHF	0,8880	+0,0021	+0,24%
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EUR/JPY	160,57	-1,27	-0,78%

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