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Icici Prudential Money Market Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WD2)

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20/12 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TY9

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 287,36B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Money Market Fund Daily Dividend (0P00005WD2). Unsere ICICI Prudential Money Market Fund Daily Dividend -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	91,180	91,790	0,610
Anleihen	8,630	8,630	0,000
Andere	0,190	0,190	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	74,667	47,468
Unternehmen	17,260	26,080
Staat	7,878	9,888

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 140

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3,25	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1,37	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1,28	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	1,13	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CT0	1,01	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	0,86	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0,86	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	0,77	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	0,61	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	0,54	-	-

Top Alternativfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	17,60	19,90	14,03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	15,92	19,30	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509,88B	17,43	20,38	14,48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509,88B	18,46	20,75	14,93
ICICI Prudential Liquid Div Others	560,02B	6,72	6,25	6,32

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Dow Jones	42.533,56	-306,70	-0,72%
SMI	11.459,70	+67,29	+0,59%
Dollar Index	107,990	+0,639	+0,60%
Euro Index	126,00	-0,20	-0,16%

Silber	30,122	+0,164	+0,55%
Gold	2.624,61	-20,49	-0,77%
WTI Öl	68,69	-0,77	-1,11%
Brent Öl	71,78	-0,78	-1,07%
Erdgas	3,354	-0,058	-1,70%
US Weizen	539,60	+6,60	+1,24%
Baumwolle Nr.2	69,14	+1,08	+1,59%

EUR/USD	1,0390	-0,0039	-0,37%
EUR/GBP	0,8300	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2519	-0,0051	-0,40%
USD/JPY	157,14	+0,73	+0,47%
USD/CHF	0,9000	+0,0071	+0,79%
USD/CAD	1,4412	+0,0045	+0,31%
EUR/JPY	163,27	+0,16	+0,10%

Commerzbank	15,120	-0,125	-0,82%
Deutsche Bank	16,250	0,000	0,00%
E.ON SE	11,170	+0,050	+0,45%
RWE AG ST	28,400	+0,150	+0,53%
Infineon	31,372	-0,018	-0,06%
Deutsche Telekom AG	28,840	-0,080	-0,28%
Mercedes Benz Group	52,795	-0,655	-1,23%

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