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Icici Prudential Money Market Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Y9QF)

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27/09 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01R63

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 122,14B

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0P0000Y9QF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Mon (0P0000Y9QF). Unsere ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Mon-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	82,770	82,770	0,000
Anleihen	17,230	17,230	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	42,069	27,929
Staat	32,555	17,881
Unternehmen	25,376	44,901

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 61

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
182 Dtb 29122022	IN002022Y138	11,99	-	-
182 DTB 02022023	IN002022Y187	3,97	-	-
182 Dtb 01122022	IN002022Y096	0,92	-	-
182 DTB 09022023	IN002022Y195	0,63	-	-
08.58 GJ Sdl 2023	IN1520120131	0,37	-	-
08.89 BR Sdl 2022	IN1320120026	0,37	-	-
08.91 AP Sdl 2022nov	IN1020120151	0,33	-	-
07.70 TS UDAY 2023	IN4520160271	0,19	-	-
07.68 MP UDAY 2023	IN2120160113	0,08	-	-
7% FERT COS GOI SPL BOND 2022	IN0020089028	0,04	-	-

Top Alternativfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	434,73B	2,29	5,35	5,05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	434,73B	2,76	3,55	-
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	434,73B	2,33	5,41	5,21
ICICI Prudential Liquid Div Others	434,73B	2,49	5,48	-
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	434,73B	2,24	5,23	4,97

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Dow Jones	39.869,38	-38,62	-0,10%
SMI	12.009,50	+62,67	+0,52%
Dollar Index	104,565	+0,220	+0,21%
Euro Index	128,75	-0,12	-0,09%

Silber	30,578	+0,702	+2,35%
Gold	2.402,20	+16,70	+0,70%
WTI Öl	79,78	+0,55	+0,69%
Brent Öl	83,72	+0,45	+0,54%
Erdgas	2,561	+0,066	+2,65%
US Weizen	667,50	+3,50	+0,53%
Baumwolle Nr.2	75,80	-0,44	-0,58%

EUR/USD	1,0848	-0,0018	-0,16%
EUR/GBP	0,8565	-0,0012	-0,14%
GBP/USD	1,2666	0,0000	0,00%
USD/JPY	155,76	+0,38	+0,25%
USD/CHF	0,9086	+0,0026	+0,28%
USD/CAD	1,3621	+0,0003	+0,02%
EUR/JPY	168,97	+0,09	+0,05%

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