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Icici Prudential Life - Pension Multi Cap Balanced Fund (0P0000NRD7)

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01/02 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 527,5M

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0P0000NRD7 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Life - Pension Multi Cap Balanced (0P0000NRD7). Unsere ICICI Prudential Life - Pension Multi Cap Balanced-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,830	2,860	0,030
Aktien	49,850	49,850	0,000
Anleihen	41,460	41,460	0,000
Andere	5,860	5,860	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	24,606	21,619
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,600	3,062
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,854	2,684
Kurs-Cashflow-Verhältnis	20,649	16,642
Dividendenrendite	1,066	1,412
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	17,864	17,529

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	21,730	30,481
Konsumgüter	17,330	12,065
Technologie	14,710	13,908
Industrieller Sektor	13,300	9,303
Defensive Konsumgüter	7,300	6,169
Gesundheitssektor	7,300	5,704
Kommunikationsdienstleistungen	6,750	4,165
Basismaterialien	5,350	6,923
Energie	3,420	7,529
Versorger	1,740	4,312
Immobilien	1,070	1,284

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 207

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.18% Government Of India 2033	-	10,23	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	5,41	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	5,07	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	4,09	1,690.95	-0.46%
Sbi Nifty Bank Etf	-	3,38	-	-
Infosys	INE009A01021	2,76	1,851.35	-1.51%
Bharti Airtel	INE397D01024	1,84	1.623,25	-0,19%
7.46% Government Of India 2073	-	1,81	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,57	3.447,50	-3,36%
Nippon India Banking Etf	-	1,55	-	-

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	536,71B	10,32	13,41	10,73
ICICI Prudential Life Multi Cap G	196,09B	17,04	13,34	11,50
ICICI Pru Life-Value Enhancer	80,31B	25,24	16,78	-
ICICI Prudential Life India Growth	65,06B	13,17	13,16	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44,11B	8,49	11,19	11,14

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DAX Futures	21.816,0	-21,0	-0,10%
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Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
SMI	12.597,09	-7,45	-0,06%
Dollar Index	108,220	+0,590	+0,55%
Euro Index	126,53	-0,20	-0,16%

Silber	32,265	-0,228	-0,71%
Gold	2.835,00	-10,20	-0,36%
WTI Öl	72,53	-0,20	-0,27%
Brent Öl	75,67	-0,22	-0,29%
Erdgas	3,044	-0,003	0,00%
US Weizen	559,50	-7,00	-1,24%
Baumwolle Nr.2	65,88	-0,39	-0,59%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
USD/CHF	0,9107	+0,0014	+0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

Commerzbank	18,680	+0,315	+1,74%
Deutsche Bank	18,940	+0,044	+0,21%
E.ON SE	11,420	-0,040	-0,35%
RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
Deutsche Telekom AG	32,350	+0,060	+0,19%
Mercedes Benz Group	58,920	-0,410	-0,69%

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