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Icici Prudential Life - Pension Multi Cap Balanced Fund (0P0000NRD7)

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36,629 +0,020 +0,06%

11/03 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 493,4M

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0P0000NRD7 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Life - Pension Multi Cap Balanced (0P0000NRD7). Unsere ICICI Prudential Life - Pension Multi Cap Balanced-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	1,580	1,580
Aktien	50,460	50,460
Anleihen	41,860	41,860
Andere	6,100	6,100

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,612	20,339
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,918	2,779
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,681	2,571
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,416	15,303
Dividendenrendite	1,123	1,421
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,241	15,866

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	20,300	30,273
Konsumgüter	17,740	12,220
Technologie	14,950	14,070
Industrieller Sektor	12,650	9,055
Defensive Konsumgüter	7,880	6,335
Gesundheitssektor	7,330	5,723
Kommunikationsdienstleistungen	6,770	4,282
Basismaterialien	5,870	6,970
Energie	3,940	7,751
Versorger	1,660	4,270
Immobilien	0,900	0,811

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 204

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.18% Government Of India 2033	-	10,45	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	5,42	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	4,31	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,98	1.711,15	+1,52%
Sbi Nifty Bank Etf	-	3,52	-	-
Infosys	INE009A01021	3,21	1.590,85	-4,26%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,07	1.642,85	-1,21%
7.46% Government Of India 2073	-	1,94	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,78	3.193,65	-0,06%
Bajaj Finance	INE296A01024	1,63	8,484.45	+1.73%

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	536,71B	-7,50	11,81	8,90
ICICI Prudential Life Multi Cap G	186,75B	-10,87	11,28	9,29
ICICI Pru Life-Value Enhancer	75,35B	-14,24	13,71	-
ICICI Prudential Life India Growth	63,93B	-9,05	11,30	-
ICICI Prudential Life Bluechip	43,06B	-7,43	9,74	9,30

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DAX Futures	22.710,0	+375,0	+1,68%
US 500	5.607,4	+35,4	+0,64%
Dow Jones	41.433,48	-478,23	-1,14%
SMI	12.918,80	+243,35	+1,92%
Dollar Index	103,570	+0,297	+0,29%
Euro Index	127,22	+0,07	+0,06%

Silber	33,468	+0,321	+0,97%
Gold	2.920,91	+0,01	+0,00%
WTI Öl	66,96	+0,71	+1,07%
Brent Öl	70,24	+0,68	+0,98%
Erdgas	4,313	-0,140	-3,14%
US Weizen	551,38	-5,63	-1,01%
Baumwolle Nr.2	66,26	+0,26	+0,39%

EUR/USD	1,0907	-0,0012	-0,11%
EUR/GBP	0,8434	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2932	-0,0022	-0,17%
USD/JPY	148,72	+0,94	+0,64%
USD/CHF	0,8826	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4427	-0,0008	-0,06%
EUR/JPY	162,20	+0,84	+0,52%

Commerzbank	23,135	+0,555	+2,46%
Deutsche Bank	21,490	+0,480	+2,28%
E.ON SE	12,840	+0,050	+0,39%
RWE AG ST	31,450	+0,370	+1,19%
Infineon	34,963	+0,463	+1,34%
Deutsche Telekom AG	33,320	-0,110	-0,33%
Mercedes Benz Group	60,840	+0,080	+0,13%

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