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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Growth (0P00008TN4)

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03/05 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01BH2

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 561,75B

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0P00008TN4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth (0P00008TN4). Unsere ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	27,660	27,670	0,010
Aktien	48,080	68,340	20,260
Anleihen	24,250	24,250	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,551	21,139
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,893	3,489
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,407	2,252
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,112	9,903
Dividendenrendite	1,345	1,398
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	17,167	19,658

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	26,010	31,203
Konsumgüter	19,950	14,140
Defensive Konsumgüter	12,310	6,929
Technologie	9,280	9,723
Industrieller Sektor	7,630	11,137
Basismaterialien	7,030	7,050
Gesundheitssektor	5,850	5,177
Energie	5,190	8,555
Kommunikationsdienstleistungen	3,270	3,368
Versorger	3,070	5,422
Immobilien	0,420	1,278

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 183

Anzahl der Short-Positionen: 37

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ICICI Bank	INE090A01021	4,79	1.140,00	+0,05%
8.25% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,65	-	-
TVS Motor Company	INE494B01023	4,61	2.052,00	-1,01%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,90	12.480,00	-2,54%
HDFC Bank	INE040A01034	3,67	1.515,65	-1,08%
Infosys	INE009A01021	3,25	1.417,05	+0,18%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3,24	-	-
ITC	INE154A01025	3,03	436,00	-0,68%
8.1% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,70	-	-
Embassy Office	INE041025011	2,59	353,10	-0,98%

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	561,75B	4,64	13,35	12,15
ICICI Balanced Adv Dir Div	561,75B	4,81	10,83	12,16
ICICI Balanced Adv Dir Gr	561,75B	4,79	14,09	13,42
ICICI Balanced Adv Dir M Div	561,75B	4,79	14,07	13,11
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	561,75B	5,93	14,22	-

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Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%
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Dollar Index	105,020	+0,102	+0,10%
Euro Index	127,81	+0,17	+0,13%

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Brent Öl	83,14	+0,18	+0,22%
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EUR/GBP	0,8580	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2547	+0,0003	+0,02%
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EUR/JPY	165,53	+0,86	+0,52%

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RWE AG ST	33,140	-0,170	-0,51%
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