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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Growth (0P00008TN4)

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68,140 +0,190 +0,28%

28/01 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01BH2

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 604,34B

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0P00008TN4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth (0P00008TN4). Unsere ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,850	15,850	0,000
Aktien	66,820	66,830	0,010
Anleihen	16,740	16,740	0,000
Wandelanleihen	0,300	0,300	0,000
Andere	0,300	0,300	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,575	21,607
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,264	2,920
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,361	2,253
Kurs-Cashflow-Verhältnis	18,141	17,733
Dividendenrendite	1,431	1,455
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,471	23,848

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	28,110	30,597
Konsumgüter	20,190	14,358
Technologie	9,800	13,150
Defensive Konsumgüter	9,680	6,657
Industrieller Sektor	8,970	10,496
Basismaterialien	7,120	6,647
Energie	4,920	7,659
Gesundheitssektor	4,160	4,710
Kommunikationsdienstleistungen	3,450	3,535
Versorger	3,070	5,221
Immobilien	0,530	1,878

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 186

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
TVS Motor Company	INE494B01023	4,36	2.335,80	+4,68%
ICICI Bank	INE090A01021	4,14	1.246,90	+1,54%
HDFC Bank	INE040A01034	4,08	1.670,40	+2,49%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,39	12.123,75	+1,08%
Infosys	INE009A01021	3,34	1.829,75	+0,43%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,60	3.413,90	-1,27%
ITC	INE154A01025	2,59	435,45	-1,06%
Embassy Office	INE041025011	2,25	363,11	-0,59%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,10	1.618,35	+0,98%
Reliance Ind	INE002A01018	1,99	1.234,40	+0,41%

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,64B	16,87	16,74	13,74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,64B	16,18	15,94	12,92
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,64B	17,36	17,18	14,26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,64B	17,55	17,44	14,61
ICICI Balanced Adv Dir Div	604,34B	12,67	12,42	11,41

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DAX Futures	21.595,1	+8,3	+0,04%
US 500	6.062,7	-5,0	-0,08%
Dow Jones	44.850,35	+136,77	+0,31%
SMI	12.470,73	+54,12	+0,44%
Dollar Index	107,72	+0,56	+0,52%
Euro Index	126,43	+0,03	+0,02%

Silber	30,927	-0,018	-0,06%
Gold	2.797,47	-1,38	-0,05%
WTI Öl	73,86	-0,11	-0,15%
Brent Öl	76,59	+0,41	+0,54%
Erdgas	3,099	+0,011	+0,36%
US Weizen	545,25	+0,25	+0,05%
Baumwolle Nr.2	67,01	-0,26	-0,39%

EUR/USD	1,0434	+0,0003	+0,03%
EUR/GBP	0,8383	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2447	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	155,48	-0,12	-0,08%
USD/CHF	0,9039	-0,0009	-0,10%
USD/CAD	1,4397	+0,0001	+0,01%
EUR/JPY	162,24	-0,01	-0,01%

Commerzbank	18,240	+0,140	+0,77%
Deutsche Bank	19,250	+0,294	+1,53%
E.ON SE	11,130	+0,195	+1,83%
RWE AG ST	29,010	+0,490	+1,72%
Infineon	33,055	-0,325	-0,99%
Deutsche Telekom AG	30,770	+0,960	+3,22%
Mercedes Benz Group	58,440	+0,820	+1,42%

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