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Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWA1)

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21/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01X81

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 402,03B

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0P0000XWA1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly (0P0000XWA1). Unsere ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,190	12,590	0,400
Aktien	71,370	71,370	0,000
Anleihen	15,700	15,700	0,000
Wandelanleihen	0,740	0,740	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,293	22,810
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,948	3,150
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,139	2,877
Kurs-Cashflow-Verhältnis	17,384	16,585
Dividendenrendite	1,598	1,234
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,988	17,728

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	28,050	28,057
Konsumgüter	15,860	11,890
Versorger	9,360	5,220
Energie	8,920	5,195
Gesundheitssektor	8,500	8,920
Industrieller Sektor	6,910	12,465
Kommunikationsdienstleistungen	6,570	4,234
Defensive Konsumgüter	5,320	7,034
Technologie	5,020	11,349
Basismaterialien	3,270	6,191
Immobilien	2,210	2,039

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 175

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
NTPC	INE733E01010	6,47	365,45	+2,61%
ICICI Bank	INE090A01021	6,29	1.278,05	+2,20%
HDFC Bank	INE040A01034	5,52	1,745.60	+0.25%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,76	11.063,60	+1,86%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,94	1.569,30	+2,89%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,94	1.795,30	+0,86%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,08	245,60	+1,42%
Reliance Ind	INE002A01018	2,82	1.265,40	+3,47%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,48	2.414,25	+1,08%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,14	3.613,65	-0,26%

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,95	17,65	14,65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	20,15	17,90	14,99
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,57	17,19	14,12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636,7B	18,88	16,39	13,30
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,45B	13,16	12,53	11,67

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,472	+0,542	+0,51%
Euro Index	125,47	-0,54	-0,43%

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WTI Öl	71,25	+1,15	+1,64%
Brent Öl	75,14	+0,91	+1,23%
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EUR/GBP	0,8312	-0,0008	-0,10%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,43%
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EUR/JPY	161,30	-0,58	-0,36%

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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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