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Icici Prudential Savings Fund Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YRX2)

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21/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K014Z5

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 211,32B

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0P0000YRX2 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Flexible Income Plan Monthly Divi (0P0000YRX2). Unsere ICICI Prudential Flexible Income Plan Monthly Divi-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	36,910	36,910
Anleihen	62,830	62,830
Andere	0,250	0,250

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	43,334	44,133
Cash	36,914	28,712
Staat	19,497	21,878

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 129

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,51	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	3,08	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,23	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,66	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1,57	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1,54	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1,42	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1,42	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1,39	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	1,30	-	-

Top Anleihefonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	271,64B	7,02	6,74	7,91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	271,64B	6,81	6,47	7,59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	271,64B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271,64B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	271,64B	6,07	6,25	6,32

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Dow Jones	44.260,13	+389,78	+0,89%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,505	+0,575	+0,54%
Euro Index	125,62	-0,59	-0,47%

Silber	31,335	+0,392	+1,27%
Gold	2.710,50	+35,60	+1,33%
WTI Öl	71,30	+1,20	+1,71%
Brent Öl	75,21	+0,98	+1,32%
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Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0412	-0,0061	-0,58%
EUR/GBP	0,8313	-0,0008	-0,10%
GBP/USD	1,2529	-0,0058	-0,46%
USD/JPY	154,80	+0,29	+0,19%
USD/CHF	0,8945	+0,0080	+0,90%
USD/CAD	1,3981	+0,0011	+0,08%
EUR/JPY	161,18	-0,70	-0,43%

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Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,86%
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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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