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Icici Prudential Savings Fund Quarterly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Z51M)

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109,017 +0,030 +0,03%

14/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016Z0

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 207,51B

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0P0000Z51M Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Flexible Income Plan Quarterly Di (0P0000Z51M). Unsere ICICI Prudential Flexible Income Plan Quarterly Di-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	32,620	32,620
Anleihen	67,130	67,130
Andere	0,250	0,250

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	70,681	50,567
Staat	18,006	21,867
Cash	11,060	23,809

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 151

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Govt Stock 22092033	IN0020200120	6,47	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	3,06	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	2,59	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,22	-	-
Canara Bank	INE476A16YB0	1,76	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,65	-	-
PTC- INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A3	INE16J715035	1,58	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1,53	-	-
PTC - INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A1	INE16J715019	1,46	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1,41	-	-

Top Anleihefonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	271,64B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271,64B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	271,64B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	271,64B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	271,64B	7,02	6,74	7,91

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US 500	5.886,2	-63,0	-1,06%
Dow Jones	43.505,10	-245,76	-0,56%
SMI	11.637,98	-150,89	-1,28%
Dollar Index	106,767	+0,169	+0,16%
Euro Index	127,20	-0,08	-0,06%

Silber	30,683	+0,114	+0,37%
Gold	2.575,70	+2,80	+0,11%
WTI Öl	68,38	-0,32	-0,47%
Brent Öl	72,21	-0,35	-0,48%
Erdgas	2,769	-0,016	-0,57%
US Weizen	535,38	+5,38	+1,02%
Baumwolle Nr.2	67,21	-1,11	-1,62%

EUR/USD	1,0530	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8339	+0,0026	+0,32%
GBP/USD	1,2626	-0,0040	-0,31%
USD/JPY	155,27	-0,98	-0,63%
USD/CHF	0,8891	-0,0010	-0,11%
USD/CAD	1,4092	+0,0035	+0,25%
EUR/JPY	163,50	-1,06	-0,64%

Commerzbank	15,922	+0,117	+0,74%
Deutsche Bank	16,090	+0,182	+1,14%
E.ON SE	11,568	-0,202	-1,72%
RWE AG ST	32,155	+0,405	+1,28%
Infineon	30,270	-0,495	-1,61%
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