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Icici Prudential Long Term Bond Fund Bonus (0P0000YXF8)

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24/04 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1335

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 11,65B

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0P0000YXF8 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Income Bonus (0P0000YXF8). Unsere ICICI Prudential Income Bonus-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,010	2,010	0,000
Anleihen	97,990	97,990	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	89,096	86,979
Unternehmen	8,890	12,541
Cash	2,014	2,864

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
6.67% Govt Stock 2035	IN0020210152	63,37	-	-
6.67% Govt Stock 2050	IN0020200252	17,42	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	8,89	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	7,21	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F09GX2	0,35	-	-
07.67 TN UDAY 2023	IN3120161325	0,28	-	-
07.27 MZ Sdl 2033	IN2520200105	0,20	-	-
6.45% Govt Stock 2029	IN0020190362	0,15	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F09EL2	0,10	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08BE4	0,02	-	-

Top Anleihefonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291,34B	0,65	7,18	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291,34B	0,61	7,06	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	291,34B	0,63	6,92	6,38
ICICI Ultra Short Term Q Div	291,34B	0,59	6,80	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291,34B	0,61	7,17	7,85

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Dollar Index	106,790	-0,273	-0,25%
Euro Index	126,31	-0,03	-0,02%

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Gold	2.971,59	+35,49	+1,21%
WTI Öl	72,16	+0,06	+0,08%
Brent Öl	76,12	+0,08	+0,11%
Erdgas	4,166	-0,114	-2,66%
US Weizen	594,00	+2,00	+0,34%
Baumwolle Nr.2	67,76	+0,08	+0,12%

EUR/USD	1,0440	+0,0018	+0,17%
EUR/GBP	0,8275	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,2616	+0,0030	+0,24%
USD/JPY	150,17	-1,30	-0,86%
USD/CHF	0,9017	-0,0029	-0,32%
USD/CAD	1,4211	-0,0023	-0,16%
EUR/JPY	156,79	-1,07	-0,68%

Commerzbank	19,785	+0,200	+1,02%
Deutsche Bank	19,580	+0,094	+0,48%
E.ON SE	11,715	+0,125	+1,08%
RWE AG ST	28,910	+0,430	+1,51%
Infineon	39,133	+1,073	+2,82%
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