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Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYB)

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07/03 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Q15

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 569,89B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Daily Div (0P0000XUYB). Unsere ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Daily Div-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,790	99,790	0,000
Andere	0,210	0,210	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	74,467	54,830
Unternehmen	22,982	18,929
Staat	2,339	2,433

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 206

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
91 DTB 17042025	IN002024X417	2,79	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	1,91	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	1,81	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	1,57	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1,19	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	0,91	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	0,79	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	0,79	-	-
08.12 AS Sdl 2025	IN1220140033	0,64	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	0,55	-	-

Top Alternativfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	569,89B	1,14	6,66	6,38
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	569,89B	1,01	6,48	5,26
ICICI Prudential Liquid Div Others	569,89B	1,13	6,56	6,29
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	569,89B	1,12	6,37	5,04
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	569,89B	1,13	6,56	6,29

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Dow Jones	42.801,72	+222,64	+0,52%
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Dollar Index	103,810	-0,220	-0,21%
Euro Index	126,80	+0,42	+0,33%

Silber	32,809	-0,529	-1,59%
Gold	2.914,10	-12,50	-0,43%
WTI Öl	67,04	+0,68	+1,02%
Brent Öl	70,36	+0,90	+1,30%
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EUR/USD	1,0839	+0,0007	+0,06%
EUR/GBP	0,8382	+0,0000	+0,00%
GBP/USD	1,2916	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	147,89	-0,14	-0,09%
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EUR/JPY	160,35	+0,00	+0,00%

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